Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) B USD

LU0110450813
44,41 USD 27/01/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0110450813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2001
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 194,410 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,95 %
Ações 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 41,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,18 %
CNY - Yuan chinês 3,35 %
MXN - Peso mexicano 2,72 %
EUR - Euro 2,44 %
IDR - Rupia indonésia 2,03 %
RUB - Rublo russo 1,94 %
BRL - Real brasileiro 1,62 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,34 %
CLP - Peso chileno 1,24 %
INR - Rupia indiana 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,77 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 0,98 %
ROTECH HEALTHCARE INC ORD 0,95 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,95 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.5% 17-SEP-203 0,89 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 0,87 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 0,72 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 0,72 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 14-MAR-2029 0,69 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,75 % -0,80 %
Rentabilidade a 3 meses 1,52 % 1,27 %
Rentabilidade a 6 meses 3,23 % 2,43 %
Rentabilidade a 1 ano 6,46 % 7,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,15 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,36 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,61 % 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,83 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 3,92