Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) B EUR

LU0110451209
36,41 EUR 30/06/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0110451209
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2001
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 192,240 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,88 %
Ações 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 42,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,75 %
BRL - Real brasileiro 3,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,15 %
MXN - Peso mexicano 2,81 %
CNY - Yuan chinês 2,69 %
IDR - Rupia indonésia 2,32 %
EUR - Euro 1,90 %
CLP - Peso chileno 0,55 %
THB - Baht tailandês 0,30 %
PLN - Zloty polaco 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Mexico Govt 4,60 %
Brazil Govt 3,60 %
South Africa Government 3,20 %
Colombia Government 2,80 %
China Government 2,70 %
Argentina Govt 1,40 %
Chile Government 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,75 % -4,70 %
Rentabilidade a 3 meses -4,96 % -5,42 %
Rentabilidade a 6 meses -8,75 % -9,15 %
Rentabilidade a 1 ano -5,53 % -6,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,32 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,95 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,03 % 5,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,05 %
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,30