Capital Group Global Equity (LUX) B EUR

LU0114999021
34,55 EUR 21/01/2022
Ações Global Categoria
9,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114999021
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2000
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 17,260 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,68 %
Bens de consumo 20,16 %
Financeiras 14,19 %
Industriais e serviços diversos 13,38 %
Saúde e farmacêuticas 12,21 %
Serviços públicos 5,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,76 %
Operadores de telecomunicações 1,88 %
País Peso
Estados Unidos 47,91 %
França 7,94 %
Japão 4,75 %
Suíça 4,20 %
Holanda 4,11 %
Reino Unido 4,06 %
Dinamarca 3,50 %
Irlanda 1,88 %
Espanha 1,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,92 %
EUR - Euro 17,52 %
GBP - Libra esterlina 5,14 %
JPY - Iene japonês 4,75 %
CHF - Franco suíço 4,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,00 %
CAD - Dólar canadiano 1,13 %
NOK - Coroa norueguesa 0,68 %
SGD - Dólar de Singapura 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,09 %
BROADCOM INC ORD 2,32 %
ASML HOLDING NV ORD 2,26 %
MICROSOFT CORP ORD 2,21 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,01 %
APPLE INC ORD 1,91 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,73 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,67 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,41 %
VISA INC ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,11 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -1,03 % -1,54 %
Rentabilidade a 6 meses 2,43 % 3,40 %
Rentabilidade a 1 ano 12,32 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,87 % 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,89 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,19 % 11,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,64 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 12,45