Capital Group Global Corporate Bond (LUX) B USD

LU1746179297
10,60 USD 06/07/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1746179297
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/02/2018
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,55 %
Ações 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,36 %
EUR - Euro 16,51 %
GBP - Libra esterlina 2,36 %
CHF - Franco suíço 0,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,29 %
EDISON INTERNATIONAL 4.125% 15-MAR-2028 1,70 %
NATWEST GROUP PLC 4.445% 08-MAY-2030 1,16 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.375% 22-MAR-2028 1,15 %
SERVICENOW INC 1.4% 01-SEP-2030 1,05 %
JPMORGAN CHASE & CO 26-APR-2028 1,00 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.25% 23-SEP-2024 0,97 %
BPCE 1.652% 06-OCT-2026 0,96 %
BNP PARIBAS SA 2.871% 19-APR-2032 0,81 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,11 % 2,25 %
Rentabilidade a 3 meses 0,92 % -0,73 %
Rentabilidade a 6 meses -2,61 % -5,26 %
Rentabilidade a 1 ano 0,17 % -3,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,23 % 0,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,41 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -