Capital Group Global Corporate Bond (LUX) B USD

LU1746179297
11,91 USD 18/01/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1746179297
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/02/2018
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,98 %
Ações 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,53 %
EUR - Euro 14,69 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,45 %
CHF - Franco suíço 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,84 %
EDISON INTERNATIONAL 4.125% 15-MAR-2028 1,73 %
NATWEST GROUP PLC 4.445% 08-MAY-2030 1,13 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.375% 22-MAR-2028 1,10 %
SERVICENOW INC 1.4% 01-SEP-2030 1,02 %
BPCE 1.652% 06-OCT-2026 0,88 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.25% 23-SEP-2024 0,87 %
BNP PARIBAS SA 2.871% 19-APR-2032 0,81 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 4.194% 01-APR-2031 0,78 %
AVANGRID INC 3.8% 01-JUN-2029 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,28 % -2,82 %
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses 0,81 % 0,00 %
Rentabilidade a 1 ano 2,74 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,96 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,54 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -