Capital Group Global Corporate Bond (LUX) B USD

LU1746179297
10,58 USD 06/12/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1746179297
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/02/2018
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,600 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,84 %
Ações 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,59 %
EUR - Euro 17,93 %
GBP - Libra esterlina 2,62 %
CAD - Dólar canadiano 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,99 %
EDISON INTERNATIONAL 4.125% 15-MAR-2028 1,95 %
HSBC HOLDINGS PLC 03-NOV-2033 1,64 %
NATWEST GROUP PLC 4.445% 08-MAY-2030 1,25 %
SERVICENOW INC 1.4% 01-SEP-2030 1,18 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.25% 23-SEP-2024 1,14 %
JPMORGAN CHASE & CO 26-APR-2028 1,13 %
BPCE 1.652% 06-OCT-2026 1,12 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.375% 22-MAR-2028 0,95 %
BNP PARIBAS SA 2.871% 19-APR-2032 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % 1,55 %
Rentabilidade a 3 meses -4,24 % -3,15 %
Rentabilidade a 6 meses -0,10 % -0,50 %
Rentabilidade a 1 ano -7,39 % -9,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,32 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,74 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -