Capital Group Global Corporate Bond (LUX) B EUR

LU1746179370
10,01 EUR 23/11/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1746179370
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/02/2018
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,84 %
Ações 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,59 %
EUR - Euro 17,93 %
GBP - Libra esterlina 2,62 %
CAD - Dólar canadiano 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,06 %
EDISON INTERNATIONAL 4.125% 15-MAR-2028 1,92 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.375% 22-MAR-2028 1,28 %
NATWEST GROUP PLC 4.445% 08-MAY-2030 1,27 %
SERVICENOW INC 1.4% 01-SEP-2030 1,16 %
NORDEA BANK ABP 3.6% 06-JUN-2025 1,14 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.25% 23-SEP-2024 1,13 %
JPMORGAN CHASE & CO 26-APR-2028 1,12 %
BPCE 1.652% 06-OCT-2026 1,11 %
BNP PARIBAS SA 2.871% 19-APR-2032 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,40 % 1,88 %
Rentabilidade a 3 meses -6,10 % -4,99 %
Rentabilidade a 6 meses -0,60 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -7,57 % -9,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,53 % -1,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,83 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -