Capital Group Global Corporate Bond (LUX) B EUR

LU1746179370
10,55 EUR 21/01/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1746179370
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/02/2018
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,98 %
Ações 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,53 %
EUR - Euro 14,69 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,45 %
CHF - Franco suíço 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,84 %
EDISON INTERNATIONAL 4.125% 15-MAR-2028 1,73 %
NATWEST GROUP PLC 4.445% 08-MAY-2030 1,13 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.375% 22-MAR-2028 1,10 %
SERVICENOW INC 1.4% 01-SEP-2030 1,02 %
BPCE 1.652% 06-OCT-2026 0,88 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.25% 23-SEP-2024 0,87 %
BNP PARIBAS SA 2.871% 19-APR-2032 0,81 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 4.194% 01-APR-2031 0,78 %
AVANGRID INC 3.8% 01-JUN-2029 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,31 % -2,19 %
Rentabilidade a 3 meses 1,25 % 0,51 %
Rentabilidade a 6 meses 1,25 % 0,03 %
Rentabilidade a 1 ano 4,15 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,15 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,54 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -