Capital Group Global Bond (LUX) Bd EUR

LU0193726931
13,99 EUR 14/01/2022
Obrigações Globais Categoria
1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0193726931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,350 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,26 %
País Peso
Estados Unidos 36,20 %
China 10,50 %
Japão 5,90 %
Reino Unido 5,60 %
Alemanha 3,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,53 %
EUR - Euro 15,46 %
CNY - Yuan chinês 9,66 %
JPY - Iene japonês 6,63 %
GBP - Libra esterlina 5,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,23 %
CAD - Dólar canadiano 2,52 %
MXN - Peso mexicano 1,43 %
AUD - Dólar australiano 1,28 %
RUB - Rublo russo 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,74 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .5% 01-OCT-2043 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-MAY- 2,16 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,74 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.86% 22- 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-OCT 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-SEP 1,50 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2029 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,29 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 0,38 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 0,14 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,94 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,10 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,89 % 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,42 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 1,73