Capital Group Global Bond (LUX) Bd EUR

LU0193726931
13,01 EUR 30/06/2022
Obrigações Globais Categoria
0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0193726931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,22 %
País Peso
Estados Unidos 42,90 %
Japão 5,10 %
Reino Unido 4,50 %
China 4,40 %
França 4,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,29 %
EUR - Euro 17,53 %
JPY - Iene japonês 5,78 %
GBP - Libra esterlina 4,18 %
CNY - Yuan chinês 3,79 %
CAD - Dólar canadiano 2,89 %
AUD - Dólar australiano 2,64 %
MXN - Peso mexicano 2,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,05 %
CLP - Peso chileno 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
United States Government 30,20 %
Japan Government 4,90 %
China Government 3,80 %
United Kingdom Government 3,40 %
Canada Government 3,30 %
France Government 2,80 %
Uniform Mbs 2,70 %
Australia Government 2,60 %
Mexico Govt 2,30 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,91 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,85 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,05 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -