Capital Group Global Bond (LUX) B USD

LU0115016569
17,93 USD 01/12/2022
Obrigações Globais Categoria
0,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115016569
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2001
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,570 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,17 %
País Peso
Estados Unidos 48,70 %
China 4,80 %
Reino Unido 4,70 %
Alemanha 4,30 %
Japão 4,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,41 %
EUR - Euro 17,73 %
JPY - Iene japonês 4,87 %
GBP - Libra esterlina 4,16 %
CNY - Yuan chinês 4,10 %
CAD - Dólar canadiano 2,64 %
AUD - Dólar australiano 2,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,82 %
MXN - Peso mexicano 1,73 %
CLP - Peso chileno 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
United States Government 31,80 %
Uniform Mbs 6,10 %
Japan Government 4,20 %
China Government 4,20 %
United Kingdom Government 3,20 %
Canada Government 3,10 %
France Government 2,60 %
Australia Government 2,50 %
Germany Government 2,30 %
Mexico Govt 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -