Capital Group Global Allocation (LUX) Bh EUR

LU1006076209
14,65 EUR 01/12/2022
Multiativos Hedged Categoria
3,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1006076209
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 249,010 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 62,01 %
Obrigações 26,43 %
Setores Peso
Bens de consumo 14,82 %
Saúde e farmacêuticas 13,05 %
Industriais e serviços diversos 9,07 %
Tecnológicas 8,82 %
Serviços públicos 8,13 %
Financeiras 6,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,75 %
País Peso
Estados Unidos 52,14 %
Canadá 6,89 %
Reino Unido 6,44 %
Suíça 4,04 %
Japão 3,66 %
França 3,12 %
Holanda 1,90 %
Alemanha 1,27 %
China 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,39 %
EUR - Euro 7,94 %
GBP - Libra esterlina 6,32 %
CAD - Dólar canadiano 5,53 %
CHF - Franco suíço 4,00 %
JPY - Iene japonês 3,80 %
CNY - Yuan chinês 1,19 %
NOK - Coroa norueguesa 0,76 %
BRL - Real brasileiro 0,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,89 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,50 %
MICROSOFT CORP ORD 2,42 %
PFIZER INC ORD 2,37 %
NESTLE SA ORD 2,28 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,27 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,02 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,45 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,48 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -