Capital Group Global Allocation (LUX) Bgdh EUR

LU2339910239
15,77 EUR 04/10/2022
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339910239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/09/2022) 4,000 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,56 %
Obrigações 27,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 14,70 %
Saúde e farmacêuticas 11,86 %
Tecnológicas 9,39 %
Industriais e serviços diversos 8,61 %
Serviços públicos 7,76 %
Financeiras 7,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,68 %
Operadores de telecomunicações 0,55 %
País Peso
Estados Unidos 50,92 %
Canadá 7,07 %
Reino Unido 6,64 %
Suíça 4,08 %
Japão 3,96 %
França 2,47 %
Holanda 1,79 %
China 1,76 %
Alemanha 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,22 %
EUR - Euro 7,19 %
GBP - Libra esterlina 6,52 %
CAD - Dólar canadiano 5,63 %
JPY - Iene japonês 4,11 %
CHF - Franco suíço 4,04 %
CNY - Yuan chinês 1,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,19 %
NOK - Coroa norueguesa 0,78 %
BRL - Real brasileiro 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 3,08 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,73 %
MICROSOFT CORP ORD 2,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,39 %
NESTLE SA ORD 2,32 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,23 %
PFIZER INC ORD 2,18 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,73 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,94 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -