Capital Group Global Allocation (LUX) Bgdh EUR

LU2339910239
18,63 EUR 24/11/2021
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339910239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (29/10/2021) 6,470 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,outubro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,40 %
Obrigações 30,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,26 %
Bens de consumo 13,77 %
Industriais e serviços diversos 8,49 %
Financeiras 8,06 %
Saúde e farmacêuticas 7,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,66 %
Serviços públicos 2,65 %
Operadores de telecomunicações 1,48 %
País Peso
Estados Unidos 44,01 %
Japão 7,03 %
Reino Unido 6,43 %
China 3,42 %
Holanda 3,30 %
Suíça 3,14 %
Canadá 2,48 %
França 1,96 %
Alemanha 1,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,58 %
EUR - Euro 10,40 %
JPY - Iene japonês 7,07 %
GBP - Libra esterlina 6,43 %
CHF - Franco suíço 3,38 %
CNY - Yuan chinês 2,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,11 %
CAD - Dólar canadiano 1,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,17 %
BRL - Real brasileiro 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,87 %
MICROSOFT CORP ORD 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,47 %
HOME DEPOT INC ORD 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 1,88 %
NESTLE SA ORD 1,86 %
BROADCOM INC ORD 1,84 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,82 %
ASML HOLDING NV ORD 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-NOV 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,64 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,58 % -
Rentabilidade a 6 meses - -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv