Capital Group Global Allocation (LUX) Bgdh EUR

LU2339910239
16,94 EUR 13/05/2022
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339910239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,710 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,outubro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,51 %
Obrigações 27,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 14,31 %
Tecnológicas 12,80 %
Saúde e farmacêuticas 9,43 %
Industriais e serviços diversos 9,03 %
Financeiras 8,22 %
Serviços públicos 4,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,45 %
Operadores de telecomunicações 0,59 %
País Peso
Estados Unidos 48,41 %
Reino Unido 6,55 %
Japão 5,31 %
Suíça 3,96 %
Canadá 3,33 %
França 2,32 %
Holanda 2,30 %
China 2,05 %
Alemanha 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,73 %
EUR - Euro 8,30 %
GBP - Libra esterlina 6,31 %
JPY - Iene japonês 5,50 %
CHF - Franco suíço 3,97 %
CAD - Dólar canadiano 2,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,84 %
CNY - Yuan chinês 1,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,39 %
BRL - Real brasileiro 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,88 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 2,91 %
MICROSOFT CORP ORD 2,87 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,58 %
NESTLE SA ORD 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,17 %
HOME DEPOT INC ORD 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 2,10 %
PFIZER INC ORD 1,98 %
BROADCOM INC ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,13 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,33 % -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -