Capital Group Global Allocation (LUX) Bgdh EUR

LU2339910239
16,39 EUR 01/02/2023
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339910239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 4,180 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 03/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 64,28 %
Obrigações 27,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 16,13 %
Saúde e farmacêuticas 13,85 %
Industriais e serviços diversos 10,59 %
Tecnológicas 8,60 %
Serviços públicos 6,68 %
Financeiras 6,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 52,94 %
Reino Unido 7,56 %
Canadá 5,95 %
Japão 4,53 %
Suíça 4,25 %
França 3,07 %
Holanda 1,92 %
China 1,55 %
Alemanha 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,76 %
EUR - Euro 8,38 %
GBP - Libra esterlina 7,46 %
JPY - Iene japonês 4,67 %
CAD - Dólar canadiano 4,60 %
CHF - Franco suíço 4,21 %
CNY - Yuan chinês 1,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,95 %
BRL - Real brasileiro 0,78 %
NOK - Coroa norueguesa 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 3,51 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,08 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2052 2,65 %
PFIZER INC ORD 2,53 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,53 %
NESTLE SA ORD 2,34 %
BROADCOM INC ORD 2,04 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,46 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -