Capital Group Global Allocation (LUX) Bgd EUR

LU2339908845
17,60 EUR 30/06/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339908845
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,030 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,45 %
Obrigações 26,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 15,35 %
Tecnológicas 10,79 %
Saúde e farmacêuticas 10,52 %
Industriais e serviços diversos 8,65 %
Financeiras 7,30 %
Serviços públicos 6,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,15 %
Operadores de telecomunicações 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 49,07 %
Reino Unido 6,81 %
Japão 4,66 %
Canadá 4,13 %
Suíça 4,12 %
França 2,26 %
Holanda 2,21 %
China 2,11 %
Alemanha 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,31 %
EUR - Euro 7,59 %
GBP - Libra esterlina 6,64 %
JPY - Iene japonês 4,91 %
CHF - Franco suíço 3,88 %
CAD - Dólar canadiano 3,88 %
CNY - Yuan chinês 1,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,78 %
BRL - Real brasileiro 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 2,91 %
MICROSOFT CORP ORD 2,77 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,46 %
NESTLE SA ORD 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,29 %
HOME DEPOT INC ORD 2,26 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,23 %
PFIZER INC ORD 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,61 % -2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -5,43 % -4,38 %
Rentabilidade a 6 meses -8,73 % -5,23 %
Rentabilidade a 1 ano - -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -