Capital Group Global Allocation (LUX) Bdh EUR

LU1006076381
13,70 EUR 28/06/2022
Multiativos Hedged Categoria
2,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1006076381
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/05/2022) 9,990 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,45 %
Obrigações 26,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 15,35 %
Tecnológicas 10,79 %
Saúde e farmacêuticas 10,52 %
Industriais e serviços diversos 8,65 %
Financeiras 7,30 %
Serviços públicos 6,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,15 %
Operadores de telecomunicações 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 49,07 %
Reino Unido 6,81 %
Japão 4,66 %
Canadá 4,13 %
Suíça 4,12 %
França 2,26 %
Holanda 2,21 %
China 2,11 %
Alemanha 1,88 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 2,91 %
MICROSOFT CORP ORD 2,77 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,46 %
NESTLE SA ORD 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,29 %
HOME DEPOT INC ORD 2,26 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 2,00 %
PFIZER INC ORD 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,39 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,36 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -