Capital Group Global Allocation (LUX) Bd USD

LU1006076035
20,35 USD 26/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
6,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1006076035
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 62,710 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 64,74 %
Obrigações 26,87 %
Setores Peso
Bens de consumo 16,01 %
Tecnológicas 15,85 %
Saúde e farmacêuticas 9,55 %
Industriais e serviços diversos 8,26 %
Financeiras 8,04 %
Serviços públicos 3,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,77 %
Operadores de telecomunicações 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 47,23 %
Reino Unido 7,06 %
Japão 5,81 %
Suíça 4,00 %
Holanda 3,29 %
China 3,27 %
Canadá 2,39 %
França 1,99 %
Alemanha 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,32 %
EUR - Euro 10,02 %
GBP - Libra esterlina 6,48 %
JPY - Iene japonês 6,23 %
CHF - Franco suíço 4,01 %
CNY - Yuan chinês 2,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,98 %
CAD - Dólar canadiano 1,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,01 %
BRL - Real brasileiro 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,86 %
MICROSOFT CORP ORD 3,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,00 %
HOME DEPOT INC ORD 2,81 %
BROADCOM INC ORD 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,40 %
NESTLE SA ORD 2,22 %
PFIZER INC ORD 2,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 1,80 %
ASML HOLDING NV ORD 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,00 % -3,08 %
Rentabilidade a 3 meses 0,17 % -1,19 %
Rentabilidade a 6 meses 2,42 % 1,55 %
Rentabilidade a 1 ano 10,46 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,72 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,24 % 5,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,22 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 7,04