Capital Group Global Allocation (LUX) B EUR

LU1006075656
18,26 EUR 06/07/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
5,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1006075656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/06/2022) 176,780 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,45 %
Obrigações 26,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 14,24 %
Saúde e farmacêuticas 11,51 %
Tecnológicas 9,23 %
Serviços públicos 8,08 %
Industriais e serviços diversos 7,68 %
Financeiras 7,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,06 %
Operadores de telecomunicações 0,63 %
País Peso
Estados Unidos 48,32 %
Reino Unido 6,91 %
Canadá 4,98 %
Japão 4,74 %
Suíça 3,88 %
França 2,17 %
China 1,99 %
Holanda 1,94 %
Alemanha 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,31 %
EUR - Euro 7,59 %
GBP - Libra esterlina 6,64 %
JPY - Iene japonês 4,91 %
CAD - Dólar canadiano 3,88 %
CHF - Franco suíço 3,88 %
CNY - Yuan chinês 1,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,78 %
BRL - Real brasileiro 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,20 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 2,88 %
MICROSOFT CORP ORD 2,47 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,38 %
PFIZER INC ORD 2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,24 %
NESTLE SA ORD 2,21 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,04 %
HOME DEPOT INC ORD 1,99 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,76 % -1,67 %
Rentabilidade a 3 meses -3,59 % -3,71 %
Rentabilidade a 6 meses -5,68 % -4,01 %
Rentabilidade a 1 ano 0,94 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,63 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,88 % 3,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor -