Capital Group Euro Bond (LUX) B USD

LU0174806348
16,15 USD 26/01/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0174806348
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,18 %
País Peso
Alemanha 22,30 %
França 17,80 %
Itália 11,70 %
Espanha 11,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,37 %
USD - Dólar americano 0,23 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 4,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,26 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 2,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 2,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 1,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2 1,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,29 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 1,37 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -6,06 % -5,63 %
Rentabilidade a 1 ano -14,00 % -10,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,89 % -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,21 % -1,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,66 % 0,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,27 %
Volatilidade do benchmark 3,63 %
Beta 1,61
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -