Capital Group Euro Bond (LUX) B USD

LU0174806348
20,05 USD 02/12/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0174806348
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2003
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/11/2021) 238,770 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,09 %
País Peso
Alemanha 22,30 %
Itália 15,40 %
França 10,60 %
Espanha 9,40 %
Estados Unidos 7,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,36 %
NOK - Coroa norueguesa 1,38 %
PLN - Zloty polaco 0,36 %
USD - Dólar americano 0,22 %
CHF - Franco suíço 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Germany Government 18,40 %
Italy Government 13,90 %
Spain Government 8,40 %
France Government 7,40 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4,90 %
Supra National Government 3,80 %
Greece Government 3,10 %
Belgium Government 2,30 %
Norway Government 1,40 %
Ireland Government 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,71 % 2,15 %
Rentabilidade a 3 meses -1,06 % 0,33 %
Rentabilidade a 6 meses 0,21 % 2,84 %
Rentabilidade a 1 ano -2,29 % -1,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,45 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,64 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,29 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,87 %
Volatilidade do benchmark 5,35 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 3,24