Capital Group Euro Bond (LUX) B USD

LU0174806348
14,56 USD 22/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0174806348
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,08 %
País Peso
Alemanha 23,00 %
França 14,80 %
Itália 11,40 %
Espanha 8,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,62 %
NOK - Coroa norueguesa 0,34 %
USD - Dólar americano 0,23 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Germany Government 19,90 %
France Government 11,30 %
Italy Government 10,10 %
Spain Government 7,50 %
Supra National Government 6,60 %
Belgium Government 3,00 %
Austria Government 2,40 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2,10 %
Finland Government 1,30 %
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,99 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses -1,64 % -1,89 %
Rentabilidade a 6 meses -10,07 % -7,34 %
Rentabilidade a 1 ano -16,56 % -11,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,24 % -3,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,30 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,74 % 0,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,50 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 1,58
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -