Capital Group Euro Bond (LUX) B EUR

LU0174801380
17,89 EUR 11/08/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0174801380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 157,820 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,00 %
Tesouraria 3,00 %
Setores Peso
Financeiras 11,80 %
Serviços públicos 4,60 %
Automóvel 3,60 %
Saúde e farmacêuticas 2,80 %
Operadores de telecomunicações 2,00 %
Alimentação e bebidas 1,20 %
Industriais e serviços diversos 1,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,69 %
NOK - Coroa norueguesa 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
Germany Government 14,60 %
France Government 11,30 %
Italy Government 9,30 %
Belgium Government 8,30 %
Spain Government 7,00 %
Greece Government 4,90 %
Portugal Government 2,90 %
Ireland Government 2,60 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,70 %
Romania Government 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,02 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 3,65 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses -0,45 % -0,09 %
Rentabilidade a 1 ano 0,28 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,34 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,28 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,32 % 2,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,95 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,56
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 1,66