Capital Group Euro Bond (LUX) B EUR

LU0174801380
17,86 EUR 08/04/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0174801380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 231,660 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,86 %
Tesouraria 5,14 %
País Peso
Alemanha 24,40 %
Itália 15,80 %
França 10,10 %
Espanha 7,20 %
Estados Unidos 6,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,31 %
NOK - Coroa norueguesa 1,38 %
USD - Dólar americano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
Germany Government 19,20 %
Italy Government 14,60 %
France Government 6,70 %
Spain Government 5,80 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2,90 %
Belgium Government 2,10 %
Portugal Government 2,10 %
Greece Government 2,00 %
Supra National Government 1,90 %
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -1,71 % -0,49 %
Rentabilidade a 6 meses -0,67 % -0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 4,87 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,10 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,57 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,75 % 3,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,87 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,58
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 1,20