Capital Group Euro Bond (LUX) B EUR

LU0174801380
17,77 EUR 07/12/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0174801380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/11/2021) 236,980 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,09 %
País Peso
Alemanha 22,30 %
Itália 15,40 %
França 10,60 %
Espanha 9,40 %
Estados Unidos 7,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,36 %
NOK - Coroa norueguesa 1,38 %
PLN - Zloty polaco 0,36 %
USD - Dólar americano 0,22 %
CHF - Franco suíço 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Germany Government 18,40 %
Italy Government 13,90 %
Spain Government 8,40 %
France Government 7,40 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4,90 %
Supra National Government 3,80 %
Greece Government 3,10 %
Belgium Government 2,30 %
Norway Government 1,40 %
Ireland Government 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % 0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,22 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses 0,57 % 0,22 %
Rentabilidade a 1 ano -2,15 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,48 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,63 % 0,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,28 % 2,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,79 %
Volatilidade do benchmark 2,13 %
Beta 1,51
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 1,29