Capital Group Euro Bond (LUX) B EUR

LU0174801380
18,09 EUR 02/12/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0174801380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/11/2020) 212,420 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,91 %
Tesouraria 4,09 %
País Peso
Alemanha 18,00 %
França 14,20 %
Itália 11,80 %
Espanha 8,80 %
Bélgica 6,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,16 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 6,30 %
ITALY 0.85% 01/15/27 SR:7Y 5,29 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 4,08 %
ITALY 0.95% 09/15/27 SR:7Y 3,96 %
NYKREDIT REALKRD 0.50% 10/01/40 SR:0.5NYK01EA40/E 3,12 %
GREECE 1.50% 06/18/30 SR: 2,96 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 2,61 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,09 %
NORDEA KREDIT 0.50% 10/01/40 SR:0.5NDASDRO40/2 2,04 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % -0,31 %
Rentabilidade a 3 meses 1,17 % 0,29 %
Rentabilidade a 6 meses 3,55 % 1,14 %
Rentabilidade a 1 ano 2,20 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,37 % 0,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,04 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,70 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,89 %
Volatilidade do benchmark 2,10 %
Beta 1,56
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 1,59