Capital Group Euro Bond (LUX) B EUR

LU0174801380
15,85 EUR 24/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0174801380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 199,160 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,80 %
País Peso
Alemanha 18,70 %
França 17,40 %
Itália 12,70 %
Espanha 8,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,14 %
NOK - Coroa norueguesa 0,62 %
PLN - Zloty polaco 0,32 %
USD - Dólar americano 0,22 %
CHF - Franco suíço 0,11 %
HUF - Forint húngaro 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Germany Government 15,10 %
France Government 13,70 %
Italy Government 11,40 %
Spain Government 7,60 %
Supra National Government 7,10 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 3,00 %
Belgium Government 2,80 %
Ireland Government 2,70 %
Austria Government 1,20 %
Greece Government 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,81 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -5,71 % -3,50 %
Rentabilidade a 6 meses -9,84 % -5,90 %
Rentabilidade a 1 ano -9,79 % -5,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,53 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,91 % -0,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,56 % 1,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,32 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,54
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -