Capital Group Euro Bond (LUX) B EUR

LU0174801380
17,98 EUR 28/07/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0174801380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 240,200 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,31 %
Tesouraria 2,69 %
País Peso
Alemanha 24,20 %
Itália 15,60 %
França 10,10 %
Estados Unidos 7,20 %
Espanha 7,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,36 %
NOK - Coroa norueguesa 1,92 %
USD - Dólar americano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 6,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 3,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,89 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .5% 01-OCT-2043 2,60 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .5% 01-OCT-2040 2,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 1,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,64 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 1,64 % 0,99 %
Rentabilidade a 6 meses -0,55 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano 0,73 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,59 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,23 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,50 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,83 %
Volatilidade do benchmark 2,06 %
Beta 1,58
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 0,97