Capital Group Euro Bond (LUX) B EUR

LU0174801380
14,64 EUR 06/10/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0174801380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 166,000 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,08 %
País Peso
Alemanha 23,00 %
França 14,80 %
Itália 11,40 %
Espanha 8,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,62 %
NOK - Coroa norueguesa 0,34 %
USD - Dólar americano 0,23 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 4,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,15 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 3,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 1,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 1,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 1,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,37 % -2,48 %
Rentabilidade a 3 meses -6,03 % -4,64 %
Rentabilidade a 6 meses -10,13 % -6,29 %
Rentabilidade a 1 ano -17,05 % -10,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,72 % -4,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,50 % -1,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,59 % 0,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,64 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,53
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -