Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd USD

LU0193744249
12,44 USD 30/06/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0193744249
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,96 %
País Peso
Alemanha 19,30 %
França 17,70 %
Itália 12,20 %
Espanha 8,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,40 %
NOK - Coroa norueguesa 0,62 %
PLN - Zloty polaco 0,33 %
USD - Dólar americano 0,22 %
CHF - Franco suíço 0,11 %
HUF - Forint húngaro 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Germany Government 16,00 %
France Government 14,10 %
Italy Government 10,80 %
Spain Government 7,60 %
Supra National Government 6,90 %
Belgium Government 3,10 %
Austria Government 2,40 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2,20 %
Finland Government 1,30 %
Greece Government 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,17 % -2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -5,90 % -10,21 %
Rentabilidade a 6 meses -12,25 % -16,23 %
Rentabilidade a 1 ano -13,16 % -16,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,24 % -5,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,47 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,37 % 3,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,55 %
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -