Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd USD

LU0193744249
15,26 USD 21/01/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0193744249
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,120 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,56 %
País Peso
Alemanha 23,20 %
Itália 14,60 %
França 11,10 %
Espanha 9,70 %
Estados Unidos 7,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,06 %
NOK - Coroa norueguesa 1,09 %
PLN - Zloty polaco 0,33 %
USD - Dólar americano 0,21 %
CHF - Franco suíço 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 5,94 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,17 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .5% 01-OCT-2043 2,37 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .5% 01-OCT-2040 2,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 1,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 1,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -2,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,75 % -0,42 %
Rentabilidade a 6 meses -2,97 % -2,92 %
Rentabilidade a 1 ano -3,94 % -3,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,49 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,17 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,87 % 5,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,92 %
Volatilidade do benchmark 5,46 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 2,30