Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd EUR

LU0193728630
13,42 EUR 26/01/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0193728630
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,120 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,56 %
País Peso
Alemanha 23,20 %
Itália 14,60 %
França 11,10 %
Espanha 9,70 %
Estados Unidos 7,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,06 %
NOK - Coroa norueguesa 1,09 %
PLN - Zloty polaco 0,33 %
USD - Dólar americano 0,21 %
CHF - Franco suíço 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 5,94 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,17 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .5% 01-OCT-2043 2,37 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .5% 01-OCT-2040 2,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 1,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 1,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % -1,70 %
Rentabilidade a 3 meses -1,25 % -0,97 %
Rentabilidade a 6 meses -3,31 % -3,56 %
Rentabilidade a 1 ano -4,14 % -4,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,27 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,14 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,79 % 5,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,78 %
Volatilidade do benchmark 5,46 %
Beta 0,62
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 2,40