Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd EUR

LU0193728630
11,70 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0193728630
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,87 %
País Peso
Alemanha 21,30 %
França 17,40 %
Itália 12,10 %
Espanha 10,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,35 %
USD - Dólar americano 0,24 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Germany Government 18,50 %
France Government 13,90 %
Italy Government 10,50 %
Spain Government 9,30 %
Supra National Government 7,40 %
Belgium Government 3,00 %
Austria Government 2,50 %
Finland Government 1,30 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,30 %
Greece Government 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,36 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -1,07 %
Rentabilidade a 6 meses -3,31 % -3,03 %
Rentabilidade a 1 ano -14,41 % -9,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,23 % -3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,14 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,82 % 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,73 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,55
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -