Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bgdh EUR

LU0891472986
10,02 EUR 06/07/2022
Multiativos Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0891472986
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,540 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,30 %
Ações 36,76 %
Setores Peso
Financeiras 8,50 %
Bens de consumo 8,31 %
Tecnológicas 6,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,09 %
Industriais e serviços diversos 3,02 %
Serviços públicos 2,05 %
Saúde e farmacêuticas 1,85 %
Operadores de telecomunicações 0,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,59 %
EUR - Euro 10,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,23 %
MXN - Peso mexicano 5,21 %
INR - Rupia indiana 4,57 %
GBP - Libra esterlina 4,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,79 %
CNY - Yuan chinês 2,47 %
BRL - Real brasileiro 2,42 %
KRW - Won sul-coreano 1,68 %
Principais títulos em carteira Peso
Mexico Govt 4,90 %
China Government 2,00 %
Dominican Rep Govt 1,90 %
Argentina Govt 1,90 %
South Africa Govt 1,80 %
US Government I/L 1,80 %
Tsmc 1,70 %
Aia 1,60 %
BAT 1,60 %
Samsung Electronics 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,44 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,47 % -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -