Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bgdh EUR

LU0891472986
10,05 EUR 23/11/2022
Multiativos Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0891472986
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,520 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,75 %
Ações 34,31 %
Setores Peso
Financeiras 9,28 %
Bens de consumo 8,88 %
Tecnológicas 5,28 %
Industriais e serviços diversos 2,87 %
Serviços públicos 2,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,55 %
Saúde e farmacêuticas 1,63 %
Operadores de telecomunicações 0,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,03 %
EUR - Euro 12,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,29 %
MXN - Peso mexicano 4,61 %
BRL - Real brasileiro 3,97 %
INR - Rupia indiana 3,97 %
GBP - Libra esterlina 3,39 %
CNY - Yuan chinês 2,88 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,68 %
KRW - Won sul-coreano 1,65 %
Principais títulos em carteira Peso
Mexico Govt 4,10 %
Brazil Govt 3,80 %
Petroleos Mexicanos 2,70 %
Tunisia Government 2,10 %
Dominican Rep Govt. 1,90 %
Romania Government 1,90 %
South Africa Govt 1,70 %
China Government 1,70 %
Argentina Govt 1,60 %
Galp Energia 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,91 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,37 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -