Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bgd USD

LU0815116750
9,26 USD 26/01/2022
Multiativos Emergentes Categoria
3,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0815116750
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2013
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,170 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,07 %
Ações 42,69 %
Setores Peso
Financeiras 10,46 %
Tecnológicas 9,49 %
Bens de consumo 7,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,74 %
Saúde e farmacêuticas 4,04 %
Industriais e serviços diversos 3,83 %
Serviços públicos 0,96 %
Operadores de telecomunicações 0,80 %
País Peso
China 7,98 %
México 7,22 %
Índia 6,17 %
Rússia 5,01 %
Hong Kong 4,46 %
Brasil 2,94 %
África do Sul 2,89 %
Indonésia 2,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,27 %
EUR - Euro 9,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,60 %
INR - Rupia indiana 5,99 %
MXN - Peso mexicano 4,74 %
GBP - Libra esterlina 3,46 %
RUB - Rublo russo 3,20 %
CNY - Yuan chinês 2,91 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,66 %
KRW - Won sul-coreano 1,85 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,23 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,84 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 1,64 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,42 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 31-JAN 1,35 %
CENTRAL BANK OF TUNISIA 6.75% 31-OCT-2023 1,34 %
AIA GROUP LTD ORD 1,28 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,27 %
INFOSYS LTD ORD 1,21 %
CREDICORP LTD ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,16 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,97 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,98 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -