Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bgd USD

LU0815116750
7,76 USD 01/12/2022
Multiativos Emergentes Categoria
1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0815116750
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2013
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,150 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,18 %
Ações 34,87 %
Setores Peso
Financeiras 9,91 %
Bens de consumo 8,68 %
Tecnológicas 5,34 %
Serviços públicos 3,36 %
Industriais e serviços diversos 3,13 %
Saúde e farmacêuticas 1,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,36 %
Operadores de telecomunicações 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,10 %
EUR - Euro 14,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,95 %
MXN - Peso mexicano 4,69 %
BRL - Real brasileiro 4,24 %
INR - Rupia indiana 3,91 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,90 %
GBP - Libra esterlina 2,85 %
CNY - Yuan chinês 2,28 %
KRW - Won sul-coreano 1,74 %
Principais títulos em carteira Peso
Mexico Govt 4,10 %
Brazil Govt 3,80 %
Petroleos Mexicanos 2,70 %
Tunisia Government 2,10 %
Dominican Rep Govt. 1,90 %
Romania Government 1,90 %
China Government 1,70 %
South Africa Govt 1,70 %
Argentina Govt 1,60 %
Galp Energia 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,05 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -