Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bgd USD

LU0815116750
7,65 USD 30/06/2022
Multiativos Emergentes Categoria
1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0815116750
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2013
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 2,590 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,46 %
Ações 38,36 %
Setores Peso
Financeiras 9,60 %
Bens de consumo 7,33 %
Tecnológicas 7,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,90 %
Industriais e serviços diversos 3,12 %
Saúde e farmacêuticas 2,62 %
Serviços públicos 1,44 %
Operadores de telecomunicações 0,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,76 %
EUR - Euro 9,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,85 %
MXN - Peso mexicano 5,14 %
INR - Rupia indiana 4,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,01 %
GBP - Libra esterlina 3,69 %
CNY - Yuan chinês 3,13 %
BRL - Real brasileiro 2,27 %
CAD - Dólar canadiano 1,99 %
Principais títulos em carteira Peso
Mexico Govt 4,90 %
China Government 2,00 %
Dominican Rep Govt 1,90 %
Argentina Govt 1,90 %
South Africa Govt 1,80 %
US Government I/L 1,80 %
Tsmc 1,70 %
Aia 1,60 %
BAT 1,60 %
Samsung Electronics 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,98 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,48 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,42 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -