Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bgd EUR

LU0815116321
8,60 EUR 24/11/2021
Multiativos Emergentes Categoria
4,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0815116321
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2013
Categoria Multiativos Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 3,110 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,80 %
Ações 42,93 %
Setores Peso
Financeiras 11,37 %
Tecnológicas 8,51 %
Bens de consumo 6,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,01 %
Industriais e serviços diversos 4,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,11 %
Serviços públicos 2,27 %
Operadores de telecomunicações 1,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,07 %
EUR - Euro 9,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,10 %
INR - Rupia indiana 5,99 %
MXN - Peso mexicano 5,31 %
CNY - Yuan chinês 3,17 %
RUB - Rublo russo 3,03 %
GBP - Libra esterlina 2,78 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,62 %
BRL - Real brasileiro 2,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Mexico Govt 3,70 %
Egypt Government 3,60 %
China Government 2,40 %
Russia Govt 2,00 %
Petroleos Mexicanos 1,80 %
Tsmc 1,70 %
Dominican Rep Govt 1,50 %
Samsung Electronics 1,40 %
Peru Govt 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,71 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,83 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -
refinitiv