Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bgd EUR

LU0815116321
7,28 EUR 29/09/2022
Multiativos Emergentes Categoria
1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0815116321
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2013
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,71 %
Ações 36,58 %
Setores Peso
Financeiras 9,67 %
Bens de consumo 8,91 %
Tecnológicas 6,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,12 %
Industriais e serviços diversos 2,79 %
Serviços públicos 2,73 %
Saúde e farmacêuticas 1,84 %
Operadores de telecomunicações 0,69 %
País Peso
México 7,62 %
China 6,41 %
Estados Unidos 5,65 %
Brasil 4,54 %
Índia 4,50 %
Hong Kong 3,52 %
Reino Unido 3,10 %
África do Sul 2,93 %
Indonésia 2,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,41 %
EUR - Euro 11,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,59 %
MXN - Peso mexicano 4,35 %
INR - Rupia indiana 4,12 %
BRL - Real brasileiro 3,55 %
GBP - Libra esterlina 3,40 %
CNY - Yuan chinês 2,86 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,63 %
KRW - Won sul-coreano 1,83 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,51 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,66 %
CENTRAL BANK OF TUNISIA 6.75% 31-OCT-2023 1,62 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,43 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,39 %
AIA GROUP LTD ORD 1,38 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2052 1,34 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 1,33 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,96 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,73 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,03 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -