Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bgd EUR

LU0815116321
7,39 EUR 27/01/2023
Multiativos Emergentes Categoria
1,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0815116321
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2013
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 03/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,78 %
Ações 36,38 %
Setores Peso
Financeiras 11,26 %
Bens de consumo 8,67 %
Tecnológicas 5,56 %
Serviços públicos 3,87 %
Industriais e serviços diversos 2,79 %
Saúde e farmacêuticas 1,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,36 %
Operadores de telecomunicações 1,33 %
País Peso
México 7,83 %
Brasil 5,26 %
China 4,84 %
Estados Unidos 4,53 %
Hong Kong 4,27 %
Índia 3,73 %
África do Sul 3,22 %
Indonésia 3,01 %
França 2,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,79 %
EUR - Euro 13,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,73 %
BRL - Real brasileiro 5,10 %
MXN - Peso mexicano 4,47 %
INR - Rupia indiana 3,46 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,90 %
GBP - Libra esterlina 2,57 %
KRW - Won sul-coreano 1,66 %
IDR - Rupia indonésia 1,64 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,47 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 1,65 %
AIA GROUP LTD ORD 1,61 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,57 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,31 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16-OCT-2025 1,31 %
CENTRAL BANK OF TUNISIA 6.75% 31-OCT-2023 1,29 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,23 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,15 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,88 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,31 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -