Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) B EUR

LU0533027347
12,64 EUR 20/01/2022
Multiativos Emergentes Categoria
3,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533027347
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2009
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 25,460 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,07 %
Ações 42,69 %
Setores Peso
Financeiras 11,79 %
Tecnológicas 9,25 %
Bens de consumo 6,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,59 %
Saúde e farmacêuticas 4,43 %
Industriais e serviços diversos 3,72 %
Serviços públicos 1,20 %
Operadores de telecomunicações 0,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,27 %
EUR - Euro 9,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,60 %
INR - Rupia indiana 5,99 %
MXN - Peso mexicano 4,74 %
GBP - Libra esterlina 3,46 %
RUB - Rublo russo 3,20 %
CNY - Yuan chinês 2,91 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,66 %
KRW - Won sul-coreano 1,85 %
Principais títulos em carteira Peso
Egypt Government 4,10 %
Mexico Govt 4,00 %
Russia Govt 2,70 %
China Government 2,10 %
Tsmc 1,80 %
Dominican Rep Govt. 1,70 %
Indonesia Govt 1,60 %
Samsung Electronics 1,60 %
Ukraine Government 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,33 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,40 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,73 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -