Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (LUX) Bgd USD

LU2339909066
8,84 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339909066
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,370 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,43 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 12,65 %
BRL - Real brasileiro 11,94 %
CNY - Yuan chinês 9,71 %
IDR - Rupia indonésia 9,67 %
MXN - Peso mexicano 9,54 %
USD - Dólar americano 3,08 %
THB - Baht tailandês 2,86 %
PLN - Zloty polaco 2,28 %
CLP - Peso chileno 1,31 %
RUB - Rublo russo 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,57 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,82 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,52 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 3,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 0 3,01 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,59 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,49 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,49 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -1,45 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -7,18 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano - 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -