Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (LUX) Bgd USD

LU2339909066
10,46 USD 26/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339909066
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/12/2021) 2,100 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,59 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 13,45 %
IDR - Rupia indonésia 9,90 %
MXN - Peso mexicano 9,80 %
RUB - Rublo russo 9,42 %
BRL - Real brasileiro 8,37 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,34 %
CLP - Peso chileno 2,65 %
PLN - Zloty polaco 2,12 %
EUR - Euro 1,24 %
INR - Rupia indiana 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,41 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 4,89 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,62 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93% 02-MAR-2025 2,56 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,51 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.5% 17-SEP-203 2,22 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 2,18 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,13 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses 0,72 % 3,37 %
Rentabilidade a 6 meses - 4,67 %
Rentabilidade a 1 ano - 7,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -