Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (LUX) Bgd USD

LU2339909066
8,82 USD 01/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339909066
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,350 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,32 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 11,73 %
MXN - Peso mexicano 10,10 %
BRL - Real brasileiro 10,03 %
CNY - Yuan chinês 8,93 %
IDR - Rupia indonésia 8,05 %
PLN - Zloty polaco 5,09 %
USD - Dólar americano 3,78 %
THB - Baht tailandês 2,77 %
HUF - Forint húngaro 1,65 %
RUB - Rublo russo 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,68 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,27 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,85 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2027 3,35 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 3,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,52 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,45 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,36 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,28 % -1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -1,79 % -5,99 %
Rentabilidade a 6 meses 0,53 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -3,29 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -