Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (LUX) Bgd EUR

LU2339909140
8,49 EUR 29/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339909140
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,390 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,28 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 11,97 %
BRL - Real brasileiro 10,05 %
MXN - Peso mexicano 9,89 %
IDR - Rupia indonésia 9,34 %
CNY - Yuan chinês 9,10 %
USD - Dólar americano 3,90 %
RUB - Rublo russo 3,00 %
THB - Baht tailandês 2,94 %
PLN - Zloty polaco 2,56 %
EUR - Euro 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,72 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,97 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 3,06 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,53 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,44 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,41 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 2,37 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,85 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 1,73 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses 0,65 % 0,97 %
Rentabilidade a 1 ano -4,33 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -