Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (LUX) Bgd EUR

LU2339909140
8,50 EUR 17/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339909140
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,630 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,77 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 11,99 %
BRL - Real brasileiro 11,96 %
CNY - Yuan chinês 10,82 %
IDR - Rupia indonésia 9,83 %
MXN - Peso mexicano 9,21 %
USD - Dólar americano 3,39 %
CLP - Peso chileno 2,71 %
THB - Baht tailandês 1,40 %
PLN - Zloty polaco 1,36 %
HUF - Forint húngaro 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,23 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 5,71 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,76 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 0 2,95 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,67 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,47 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,30 % -2,50 %
Rentabilidade a 3 meses -8,22 % -1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -7,37 % -1,46 %
Rentabilidade a 1 ano - 5,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -