Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (LUX) Bgd EUR

LU2339909140
8,41 EUR 27/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339909140
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,310 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,17 EUR
Data do último rendimento 03/01/2023

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,29 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 12,40 %
MXN - Peso mexicano 9,57 %
BRL - Real brasileiro 9,04 %
CNY - Yuan chinês 8,14 %
IDR - Rupia indonésia 7,85 %
PLN - Zloty polaco 6,45 %
USD - Dólar americano 3,69 %
HUF - Forint húngaro 2,65 %
THB - Baht tailandês 2,55 %
EUR - Euro 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,71 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2027 4,07 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,99 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 2,94 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 5.5% 24-JUN-2025 2,65 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,56 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,47 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,44 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,42 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,84 % 1,72 %
Rentabilidade a 3 meses 3,09 % 0,54 %
Rentabilidade a 6 meses 3,31 % -3,49 %
Rentabilidade a 1 ano -3,80 % -3,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -