Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (LUX) Bgd EUR

LU2339909140
9,38 EUR 24/11/2021
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339909140
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 1,950 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,11 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 14,15 %
IDR - Rupia indonésia 10,35 %
MXN - Peso mexicano 9,71 %
RUB - Rublo russo 9,59 %
BRL - Real brasileiro 7,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,42 %
USD - Dólar americano 1,41 %
EUR - Euro 1,24 %
TRY - Lira turca 1,11 %
INR - Rupia indiana 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 5,39 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93% 02-MAR-2025 2,88 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,67 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.5% 17-SEP-203 2,25 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 2,25 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 2,15 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,97 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.75% 25-JA 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % 3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % 3,58 %
Rentabilidade a 6 meses - 7,36 %
Rentabilidade a 1 ano - 6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv