Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (LUX) B USD

LU0532656005
9,37 USD 24/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0532656005
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/08/2010
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 10,950 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,77 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 12,00 %
MXN - Peso mexicano 10,08 %
BRL - Real brasileiro 10,00 %
CNY - Yuan chinês 9,23 %
IDR - Rupia indonésia 8,41 %
USD - Dólar americano 3,79 %
THB - Baht tailandês 2,81 %
PLN - Zloty polaco 1,88 %
RUB - Rublo russo 1,70 %
EUR - Euro 0,90 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,23 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,07 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 3,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,45 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,42 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 2,39 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,69 % -1,06 %
Rentabilidade a 3 meses -3,70 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses 1,00 % -1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -5,10 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,54 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,60 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,14 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,63 %
Volatilidade do benchmark 5,47 %
Beta 1,64
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,41