Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (LUX) B EUR

LU0532656260
9,57 EUR 20/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0532656260
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/08/2010
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/12/2021) 18,800 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,59 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 13,45 %
IDR - Rupia indonésia 9,90 %
MXN - Peso mexicano 9,80 %
RUB - Rublo russo 9,42 %
BRL - Real brasileiro 8,37 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,34 %
CLP - Peso chileno 2,65 %
PLN - Zloty polaco 2,12 %
EUR - Euro 1,24 %
INR - Rupia indiana 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,58 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 4,96 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,75 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93% 02-MAR-2025 2,68 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,33 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.5% 17-SEP-203 2,33 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 2,29 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,28 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,95 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 1,16 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 2,57 % 4,05 %
Rentabilidade a 1 ano 0,95 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,37 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,53 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,62 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,46 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,84
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 0,99