Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (LUX) B EUR

LU0532656260
8,79 EUR 22/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0532656260
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/08/2010
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,43 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 12,65 %
BRL - Real brasileiro 11,94 %
CNY - Yuan chinês 9,71 %
IDR - Rupia indonésia 9,67 %
MXN - Peso mexicano 9,54 %
USD - Dólar americano 3,08 %
THB - Baht tailandês 2,86 %
PLN - Zloty polaco 2,28 %
CLP - Peso chileno 1,31 %
RUB - Rublo russo 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,92 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 5,92 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,62 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 0 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,81 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,67 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,57 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,53 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,57 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,24 % -2,30 %
Rentabilidade a 6 meses -7,76 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano -5,38 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,03 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,01 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,45 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,47 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 1,79
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,08