Capital Group Emerging Markets Debt (LUX) B USD

LU0292261301
12,96 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0292261301
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2009
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,470 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,63 %
País Peso
México 11,30 %
Brasil 9,40 %
África do Sul 7,00 %
China 5,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,98 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,32 %
BRL - Real brasileiro 6,04 %
MXN - Peso mexicano 5,92 %
CNY - Yuan chinês 4,49 %
IDR - Rupia indonésia 4,39 %
EUR - Euro 3,60 %
THB - Baht tailandês 1,05 %
PLN - Zloty polaco 0,87 %
CLP - Peso chileno 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Govt 7,30 %
South Africa Government 7,00 %
Mexico Govt 6,30 %
Colombia Government 5,30 %
China Government 4,90 %
Indonesia Govt 4,90 %
Malaysia Govt 4,80 %
Pemex 2,70 %
Argentina Govt 2,60 %
Egypt Government 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,28 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -4,22 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -11,39 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -9,92 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,56 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,34 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,65 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,06 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,55
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,05