Capital Group Emerging Markets Debt (LUX) B USD

LU0292261301
15,72 USD 21/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0292261301
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2009
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,550 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,22 %
Tesouraria 0,03 %
País Peso
México 10,40 %
China 7,90 %
Rússia 7,10 %
Indonésia 6,20 %
Brasil 5,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,97 %
MXN - Peso mexicano 6,57 %
CNY - Yuan chinês 6,38 %
RUB - Rublo russo 5,41 %
IDR - Rupia indonésia 5,08 %
EUR - Euro 4,94 %
BRL - Real brasileiro 3,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,12 %
CLP - Peso chileno 1,79 %
PLN - Zloty polaco 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,75 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,82 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.5% 17-SEP-203 1,63 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,57 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.893% 08-JUN-2038 1,52 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,51 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 14-JAN-2027 1,48 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 1,39 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 1,29 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,25 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,34 % 3,38 %
Rentabilidade a 6 meses 0,38 % 4,23 %
Rentabilidade a 1 ano 1,16 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,26 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,36 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,59 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,55
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 1,62