Capital Group Emerging Markets Debt (LUX) B EUR

LU0533017892
12,45 EUR 22/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533017892
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2009
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,46 %
País Peso
México 11,00 %
Brasil 8,50 %
África do Sul 6,50 %
China 6,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,43 %
MXN - Peso mexicano 6,24 %
BRL - Real brasileiro 5,87 %
CNY - Yuan chinês 5,32 %
IDR - Rupia indonésia 4,96 %
EUR - Euro 4,18 %
CLP - Peso chileno 1,46 %
PLN - Zloty polaco 0,94 %
THB - Baht tailandês 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Govt 6,50 %
South Africa Government 6,50 %
Mexico Govt 6,10 %
China Government 5,40 %
Indonesia Govt 5,20 %
Malaysia Govt 5,10 %
Colombia Government 3,80 %
Argentina Govt 3,00 %
Chile Government 2,80 %
Pemex 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,74 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,73 % -2,30 %
Rentabilidade a 6 meses -11,13 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano -8,79 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,32 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,69 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,70 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,01 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 1,58
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,27