Capital Group Emerging Markets Debt (LUX) B EUR

LU0533017892
13,02 EUR 01/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533017892
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2009
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,28 %
País Peso
México 11,00 %
Brasil 10,20 %
África do Sul 6,00 %
Estados Unidos 5,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,13 %
BRL - Real brasileiro 6,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,85 %
MXN - Peso mexicano 5,78 %
CNY - Yuan chinês 4,12 %
EUR - Euro 4,11 %
IDR - Rupia indonésia 3,38 %
PLN - Zloty polaco 1,93 %
RUB - Rublo russo 1,57 %
THB - Baht tailandês 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Govt 7,90 %
Mexico Govt 6,60 %
South Africa Government 6,00 %
Colombia Government 5,20 %
United States Government 4,60 %
China Government 4,20 %
Malaysia Govt 4,00 %
Indonesia Govt 3,60 %
Pemex 2,50 %
Egypt Government 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,96 % -1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -1,14 % -5,99 %
Rentabilidade a 6 meses 1,01 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -6,06 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,94 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,05 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,58 % 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,54 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,56
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 0,92