Capital Group Emerging Markets Debt (LUX) B EUR

LU0533017892
13,87 EUR 20/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533017892
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2009
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,22 %
Tesouraria 0,03 %
País Peso
México 10,40 %
China 7,90 %
Rússia 7,10 %
Indonésia 6,20 %
Brasil 5,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,97 %
MXN - Peso mexicano 6,57 %
CNY - Yuan chinês 6,38 %
RUB - Rublo russo 5,41 %
IDR - Rupia indonésia 5,08 %
EUR - Euro 4,94 %
BRL - Real brasileiro 3,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,12 %
CLP - Peso chileno 1,79 %
PLN - Zloty polaco 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
Russia Govt 7,10 %
China Government 6,60 %
Mexico Govt 5,90 %
Indonesia Govt 5,50 %
Malaysia Govt 4,30 %
Brazil Govt 3,60 %
South Africa Government 3,20 %
Egypt Government 3,20 %
Colombia Government 2,90 %
Ukraine Government 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,93 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 0,51 % 4,05 %
Rentabilidade a 1 ano 0,95 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,30 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,00 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,36 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,71 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,60
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 1,55