Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bh EUR

LU2181461638
9,69 EUR 08/12/2022
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2181461638
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2020
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,400 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 70,64 %
Obrigações 23,25 %
Setores Peso
Financeiras 18,95 %
Bens de consumo 14,27 %
Serviços públicos 11,53 %
Saúde e farmacêuticas 8,78 %
Tecnológicas 7,23 %
Industriais e serviços diversos 5,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,46 %
Operadores de telecomunicações 1,68 %
País Peso
Estados Unidos 63,88 %
Reino Unido 6,44 %
Canadá 3,82 %
Suíça 3,71 %
Alemanha 1,70 %
França 1,60 %
Índia 1,33 %
Singapura 1,20 %
Brasil 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,15 %
EUR - Euro 5,61 %
GBP - Libra esterlina 5,57 %
CHF - Franco suíço 3,70 %
CAD - Dólar canadiano 3,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,63 %
INR - Rupia indiana 1,33 %
SGD - Dólar de Singapura 1,02 %
JPY - Iene japonês 0,87 %
BRL - Real brasileiro 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,03 %
BROADCOM INC ORD 2,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-AUG-2027 2,25 %
ABBVIE INC ORD 2,24 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,09 %
CROWN CASTLE INC ORD 1,98 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 1,87 %
VICI PROPERTIES INC ORD 1,73 %
MICROSOFT CORP ORD 1,60 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,42 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,68 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -