Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bd EUR

LU1820809777
10,23 EUR 23/09/2022
Multiativos Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1820809777
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,89 %
Obrigações 22,26 %
Setores Peso
Financeiras 18,94 %
Bens de consumo 14,58 %
Serviços públicos 12,10 %
Saúde e farmacêuticas 8,33 %
Tecnológicas 8,02 %
Industriais e serviços diversos 5,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,40 %
Operadores de telecomunicações 1,71 %
País Peso
Estados Unidos 63,30 %
Reino Unido 6,83 %
Canadá 4,06 %
Suíça 3,63 %
Alemanha 1,67 %
França 1,61 %
Índia 1,30 %
Singapura 1,13 %
Brasil 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,61 %
GBP - Libra esterlina 5,94 %
EUR - Euro 5,57 %
CAD - Dólar canadiano 3,67 %
CHF - Franco suíço 3,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,68 %
INR - Rupia indiana 1,30 %
SGD - Dólar de Singapura 0,94 %
JPY - Iene japonês 0,88 %
AUD - Dólar australiano 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,84 %
BROADCOM INC ORD 2,63 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,21 %
CROWN CASTLE INC ORD 2,16 %
ABBVIE INC ORD 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-AUG-2027 1,88 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 1,86 %
VICI PROPERTIES INC ORD 1,77 %
MICROSOFT CORP ORD 1,66 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,66 % -4,90 %
Rentabilidade a 3 meses 3,97 % 3,04 %
Rentabilidade a 6 meses -0,70 % -4,61 %
Rentabilidade a 1 ano 6,93 % -2,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,06 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -