Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bd EUR

LU1820809777
10,54 EUR 17/05/2022
Multiativos Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1820809777
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 78,13 %
Obrigações 17,80 %
Setores Peso
Financeiras 23,30 %
Bens de consumo 13,82 %
Serviços públicos 12,41 %
Tecnológicas 10,04 %
Saúde e farmacêuticas 8,00 %
Industriais e serviços diversos 4,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,84 %
Operadores de telecomunicações 2,05 %
País Peso
Estados Unidos 60,10 %
Reino Unido 7,23 %
Canadá 5,72 %
Suíça 3,48 %
Alemanha 1,92 %
França 1,34 %
Brasil 1,32 %
China 1,25 %
Holanda 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,73 %
EUR - Euro 7,14 %
GBP - Libra esterlina 6,22 %
CAD - Dólar canadiano 5,51 %
CHF - Franco suíço 3,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,13 %
INR - Rupia indiana 1,08 %
AUD - Dólar australiano 1,00 %
JPY - Iene japonês 0,83 %
BRL - Real brasileiro 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
BROADCOM INC ORD 3,30 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,81 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,47 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 2,18 %
MICROSOFT CORP ORD 2,15 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 1,61 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,47 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 1,44 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,40 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,57 % -3,51 %
Rentabilidade a 3 meses 2,97 % -2,10 %
Rentabilidade a 6 meses 3,68 % -6,29 %
Rentabilidade a 1 ano 13,20 % 4,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,37 % 8,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -