Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bd EUR

LU1820809777
10,29 EUR 24/11/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1820809777
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (29/10/2021) 2,440 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,30 %
Obrigações 18,23 %
Setores Peso
Financeiras 22,52 %
Bens de consumo 13,46 %
Serviços públicos 11,97 %
Tecnológicas 9,97 %
Saúde e farmacêuticas 8,00 %
Industriais e serviços diversos 3,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,78 %
Operadores de telecomunicações 2,75 %
País Peso
Estados Unidos 58,72 %
Reino Unido 6,86 %
Canadá 5,32 %
Suíça 3,30 %
Alemanha 2,20 %
Hong Kong 1,48 %
Holanda 1,38 %
França 1,36 %
China 1,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,33 %
EUR - Euro 7,48 %
GBP - Libra esterlina 6,07 %
CAD - Dólar canadiano 5,39 %
CHF - Franco suíço 3,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,45 %
INR - Rupia indiana 1,24 %
JPY - Iene japonês 1,23 %
SGD - Dólar de Singapura 0,80 %
NOK - Coroa norueguesa 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
BROADCOM INC ORD 3,43 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,49 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 2,37 %
MICROSOFT CORP ORD 2,06 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 1,49 %
AMGEN INC ORD 1,45 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,32 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,28 %
COMCAST CORP ORD 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,52 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,57 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,75 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv