Capital Group Capital Income Builder (LUX) B USD

LU1820809694
11,04 USD 22/06/2022
Multiativos Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1820809694
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/05/2022) 24,830 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 75,09 %
Obrigações 18,81 %
Setores Peso
Financeiras 20,03 %
Bens de consumo 14,33 %
Serviços públicos 12,45 %
Tecnológicas 9,24 %
Saúde e farmacêuticas 8,49 %
Industriais e serviços diversos 5,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,10 %
Operadores de telecomunicações 2,01 %
País Peso
Estados Unidos 60,10 %
Reino Unido 7,89 %
Canadá 5,52 %
Suíça 3,63 %
Alemanha 1,76 %
Brasil 1,24 %
Índia 1,16 %
França 1,16 %
China 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,56 %
GBP - Libra esterlina 6,82 %
EUR - Euro 5,74 %
CAD - Dólar canadiano 5,14 %
CHF - Franco suíço 3,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,70 %
INR - Rupia indiana 1,16 %
JPY - Iene japonês 0,89 %
AUD - Dólar australiano 0,80 %
SGD - Dólar de Singapura 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,08 %
BROADCOM INC ORD 2,87 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,40 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 2,30 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 1,92 %
MICROSOFT CORP ORD 1,91 %
VICI PROPERTIES INC ORD 1,65 %
ABBVIE INC ORD 1,56 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,50 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,90 % -3,06 %
Rentabilidade a 3 meses -4,19 % -7,33 %
Rentabilidade a 6 meses -3,52 % -8,50 %
Rentabilidade a 1 ano 4,75 % -2,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,93 % 5,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -