Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) B USD

LU2260168054
7,21 USD 05/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2260168054
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2021
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,710 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,67 %
Financeiras 17,47 %
Bens de consumo 16,26 %
Saúde e farmacêuticas 9,14 %
Industriais e serviços diversos 6,83 %
Operadores de telecomunicações 6,20 %
Serviços públicos 4,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,13 %
País Peso
Índia 21,48 %
China 19,24 %
Estados Unidos 8,06 %
Hong Kong 6,70 %
Singapura 5,71 %
Coreia do Sul 3,76 %
Indonésia 3,15 %
Itália 1,99 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 21,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,51 %
USD - Dólar americano 12,72 %
CNY - Yuan chinês 8,97 %
EUR - Euro 3,83 %
KRW - Won sul-coreano 3,76 %
IDR - Rupia indonésia 3,15 %
SGD - Dólar de Singapura 2,03 %
BRL - Real brasileiro 1,61 %
THB - Baht tailandês 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,24 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,69 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 5,17 %
AIA GROUP LTD ORD 3,76 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,49 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,21 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 2,92 %
BAJAJ FINSERV LTD ORD 2,64 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD 2,41 %
SEA ADS REP CL A ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,00 % 6,87 %
Rentabilidade a 3 meses -6,80 % -2,13 %
Rentabilidade a 6 meses -7,52 % -3,22 %
Rentabilidade a 1 ano -22,18 % -8,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -