Capital Group American Balanced (LUX) Bh EUR

LU2343843764
7,63 EUR 01/12/2022
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2343843764
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/07/2021
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,090 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,02 %
Obrigações 35,77 %
Setores Peso
Bens de consumo 13,35 %
Tecnológicas 12,55 %
Saúde e farmacêuticas 11,15 %
Financeiras 8,09 %
Serviços públicos 6,05 %
Industriais e serviços diversos 4,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,99 %
Operadores de telecomunicações 0,70 %
País Peso
Estados Unidos 85,45 %
Canadá 2,33 %
Reino Unido 1,51 %
Suíça 1,50 %
Holanda 0,83 %
Irlanda 0,48 %
França 0,38 %
México 0,33 %
Brasil 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,37 %
CAD - Dólar canadiano 1,85 %
GBP - Libra esterlina 0,94 %
CHF - Franco suíço 0,61 %
EUR - Euro 0,56 %
INR - Rupia indiana 0,19 %
JPY - Iene japonês 0,17 %
MXN - Peso mexicano 0,07 %
KRW - Won sul-coreano 0,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,13 %
MICROSOFT CORP ORD 3,52 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 2,62 %
BROADCOM INC ORD 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 2,19 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-SEP-2025 1,68 %
PFIZER INC ORD 1,47 %
HOME DEPOT INC ORD 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,24 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,78 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -