Candriam Sustainable Bond Global High Yield C EUR D

LU1644441393
90,66 EUR 05/12/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1644441393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2019
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 4,53 EUR
Data do último rendimento 28/04/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,19 %
Tesouraria 11,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,68 %
EUR - Euro 45,41 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C 8,33 %
EUR CASH 6,46 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 2,47 %
USD CASH 2,10 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,97 %
ORANGE SA 5.25% 1,68 %
ILIAD HOLDING SAS 15-OCT-2028 1,66 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01-APR-2029 1,63 %
CCO HOLDINGS LLC 6.375% 01-SEP-2029 1,53 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 4.75% 15-JUL-2031 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,25 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses 1,83 % -2,88 %
Rentabilidade a 6 meses -1,56 % -0,59 %
Rentabilidade a 1 ano -8,06 % -5,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,34 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -