Candriam Sustainable Bond Global High Yield C EUR D

LU1644441393
102,53 EUR 26/01/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1644441393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2019
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 4,82 EUR
Data do último rendimento 28/04/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,64 %
Tesouraria 8,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,08 %
EUR - Euro 35,06 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C 8,77 %
EUR CASH 2,03 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01-APR-2029 2,00 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 1,90 %
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 3.375% 31-AUG 1,82 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.5% 1,64 %
ILIAD HOLDING SAS 15-OCT-2028 1,62 %
CHENIERE ENERGY INC 4.625% 15-OCT-2028 1,61 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 5.25% 30-APR-2025 1,56 %
VICTORIA'S SECRET & CO 4.625% 15-JUL-2029 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,56 % -0,80 %
Rentabilidade a 3 meses -1,06 % 1,27 %
Rentabilidade a 6 meses -1,40 % 2,43 %
Rentabilidade a 1 ano 0,51 % 7,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -