Candriam Sustainable Bond Global High Yield C EUR C

LU1644441120
112,43 EUR 14/01/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1644441120
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/10/2017
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 1806,350 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,44 %
Tesouraria 3,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,53 %
EUR - Euro 34,08 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C 8,77 %
EUR CASH 2,03 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01-APR-2029 2,00 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 1,90 %
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 3.375% 31-AUG 1,82 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.5% 1,64 %
ILIAD HOLDING SAS 15-OCT-2028 1,62 %
CHENIERE ENERGY INC 4.625% 15-OCT-2028 1,61 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 5.25% 30-APR-2025 1,56 %
VICTORIA'S SECRET & CO 4.625% 15-JUL-2029 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,48 % -1,48 %
Rentabilidade a 3 meses -0,39 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -0,64 % 1,33 %
Rentabilidade a 1 ano 0,89 % 6,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,49 % 6,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -