Candriam Sustainable Bond Global High Yield C EUR C

LU1644441120
99,55 EUR 05/07/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1644441120
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/10/2017
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 1521,010 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,47 %
Tesouraria 15,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,25 %
EUR - Euro 40,65 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C 9,53 %
EUR CASH 6,92 %
USD CASH 4,23 %
ORANGE SA 5.25% 1,73 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 1,68 %
NEXSTAR ESCROW INC 5.625% 15-JUL-2027 1,68 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 1,61 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,56 %
LEVI STRAUSS & CO 3.375% 15-MAR-2027 1,41 %
ILIAD HOLDING SAS 15-OCT-2028 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,41 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -7,18 % -4,50 %
Rentabilidade a 6 meses -11,72 % -7,39 %
Rentabilidade a 1 ano -11,94 % -4,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,17 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -