Candriam Sustainable Bond Emerging Market C USD C

LU1434519416
97,81 USD 29/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1434519416
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2016
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/06/2022) 1066,540 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,06 %
Tesouraria 4,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,67 %
EUR - Euro 4,59 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,17 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,72 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 01-DEC-203 1,60 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 27-FEB-2027 1,60 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 24-JUN-2024 1,56 %
NAMIBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 29-OCT-202 1,48 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.75% 1,34 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 27-JAN-202 1,33 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 16-S 1,33 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 31-D 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,26 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -5,03 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -10,78 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -9,61 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,59 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,00 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,93 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,35