Candriam Sustainable Bond Emerging Market C USD C

LU1434519416
115,88 USD 20/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1434519416
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2016
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 1198,030 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,75 %
Tesouraria 5,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,48 %
EUR - Euro 8,95 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,31 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 24-JUN-2024 2,07 %
NAMIBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 29-OCT-202 1,43 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 14-AUG 1,41 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.75% 1,36 %
CHILE, GOVERNMENT OF 27-JUL-2033 1,35 %
SAKARTVELOS RK'INIGZA SS 4% 17-JUN-2028 1,35 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.659% 1,31 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,28 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,17 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,79 % 3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -1,90 % 4,23 %
Rentabilidade a 1 ano -0,62 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,85 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,58 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,22