Candriam Sustainable Bond Emerging Market C USD C

LU1434519416
99,41 USD 30/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1434519416
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2016
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 1093,320 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,54 %
Tesouraria 6,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,36 %
EUR - Euro 4,22 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,53 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5.25% 25-NOV-2027 1,74 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 27-FEB-2027 1,68 %
NAMIBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 29-OCT-202 1,64 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 16-S 1,47 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 27-JAN-202 1,46 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,42 %
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 28-APR-2031 1,36 %
CHILE, GOVERNMENT OF 27-JUL-2033 1,35 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 14-AUG 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % -1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -3,68 % -5,99 %
Rentabilidade a 6 meses -2,33 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -9,16 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,64 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,28 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,42 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,86