Candriam Bonds Total Return N EUR Cap

LU0252131148
123,30 EUR 24/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252131148
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/2006
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,45 %
Tesouraria 6,01 %
Ações 0,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,79 %
USD - Dólar americano 24,75 %
NOK - Coroa norueguesa 9,66 %
NZD - Dólar neozelandês 1,79 %
PLN - Zloty polaco 1,63 %
AUD - Dólar australiano 0,43 %
SEK - Coroa sueca 0,30 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 3,78 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 3,70 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 2,84 %
USD CASH 2,56 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,10 %
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME CLASS RMB (CNH) 2,07 %
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H EUR 2,07 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 1,97 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,34 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,36 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -