Candriam Bonds Total Return N EUR Cap

LU0252131148
120,85 EUR 26/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252131148
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2006
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,09 %
Tesouraria 9,15 %
Ações 0,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,16 %
USD - Dólar americano 20,84 %
NOK - Coroa norueguesa 9,97 %
PLN - Zloty polaco 2,21 %
NZD - Dólar neozelandês 1,77 %
HUF - Forint húngaro 1,28 %
CHF - Franco suíço 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
AUD - Dólar australiano 0,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,53 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 3,95 %
USD CASH 3,57 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 3,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 2,78 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,53 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,91 %
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H EUR 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,50 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -