Candriam Bonds Total Return N EUR Cap

LU0252131148
123,27 EUR 03/02/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252131148
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2006
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,00 %
Tesouraria 10,99 %
Ações 0,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,12 %
USD - Dólar americano 17,06 %
NZD - Dólar neozelandês 1,96 %
PLN - Zloty polaco 1,29 %
AUD - Dólar australiano 0,68 %
CHF - Franco suíço 0,27 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,10 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-2023 5,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-JUL-2023 5,10 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 3,04 %
USD CASH 2,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,88 %
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H EUR 2,00 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,94 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2% 15-MAY-2032 1,87 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,56 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -