Candriam Bonds Total Return N EUR Cap

LU0252131148
126,05 EUR 21/09/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252131148
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/2006
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,30 %
Tesouraria 13,24 %
Ações 0,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,19 %
USD - Dólar americano 36,16 %
NOK - Coroa norueguesa 2,85 %
CAD - Dólar canadiano 1,47 %
GBP - Libra esterlina 0,21 %
JPY - Iene japonês 0,18 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,16 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 4,34 %
USD CASH 3,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,90 %
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME UCITS A6 2,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 2,25 %
SCHRODER ISF GLO CONV BD C ACC EUR HDG 2,21 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .475% 18-OCT-20 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,25 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,00 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv