Candriam Bonds Euro Long Term C EUR C

LU0077500055
9 829,08 EUR 04/08/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
4,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0077500055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/1995
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 114,290 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,08 %
Tesouraria 1,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,62 %
USD - Dólar americano 0,35 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,77 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 4,38 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 3,58 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 2,93 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,66 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,47 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 2,25 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 2,03 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 1,95 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,56 % 1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 4,98 % 2,65 %
Rentabilidade a 6 meses 1,65 % 0,91 %
Rentabilidade a 1 ano 2,34 % 1,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,67 % 5,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,93 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,91 % 5,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,49 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 4,46