Candriam Bonds Euro Long Term C EUR C

LU0077500055
7 997,58 EUR 23/05/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0077500055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/1995
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 86,660 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,40 %
Tesouraria 1,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,22 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano -0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 4,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 2,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 2,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 2,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 2,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 2,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.9% 30-JUL-2040 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,60 % -1,30 %
Rentabilidade a 3 meses -10,92 % -8,80 %
Rentabilidade a 6 meses -16,49 % -12,84 %
Rentabilidade a 1 ano -15,45 % -11,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,40 % -2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % 0,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,07 % 3,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,09 %
Volatilidade do benchmark 6,06 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,25