Candriam Bonds Euro Long Term C EUR C

LU0077500055
9 769,17 EUR 22/09/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0077500055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/1995
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 109,330 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,36 %
Tesouraria 0,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,55 %
USD - Dólar americano 0,52 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 4,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 2,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 2,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 2,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 1,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.9% 30-JUL-2040 1,72 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 3.75% 15- 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,62 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses 2,08 % 1,29 %
Rentabilidade a 6 meses 0,33 % -0,28 %
Rentabilidade a 1 ano -0,92 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,12 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,32 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,74 % 5,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,29 %
Volatilidade do benchmark 5,56 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 2,49
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