Candriam Bonds Euro Long Term C EUR C

LU0077500055
9 649,83 EUR 11/06/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0077500055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/1995
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 102,200 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,22 %
Tesouraria 0,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,37 %
USD - Dólar americano 0,63 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 5,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 4,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 2,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 2,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,93 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 1,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,22 % 1,84 %
Rentabilidade a 3 meses -0,98 % -0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -4,76 % -4,28 %
Rentabilidade a 1 ano 1,78 % 0,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,75 % 4,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,82 % 2,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,03 % 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,37 %
Volatilidade do benchmark 5,62 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 2,88