Candriam Bonds Euro Long Term C EUR C

LU0077500055
9 788,83 EUR 01/03/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
3,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0077500055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/1995
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 107,720 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,56 %
Tesouraria 0,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,83 %
USD - Dólar americano 0,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 5,41 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 3,51 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,89 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 2,80 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 2,37 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 1,87 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 1,86 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 1,75 %
SPAIN 2.35% 07/30/33 SR: 1,66 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,63 % -1,52 %
Rentabilidade a 3 meses -2,24 % -1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 0,14 % -0,40 %
Rentabilidade a 1 ano -0,35 % -1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,22 % 4,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,80 % 3,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,40 % 6,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,43 %
Volatilidade do benchmark 5,71 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 3,45