Candriam Bonds Euro Long Term C EUR C

LU0077500055
9.374,14 EUR 22-05-2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
3,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0077500055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-12-1995
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 67,900 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,39 %
Tesouraria 1,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,42 %
USD - Dólar americano 0,36 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 6,05 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 4,40 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 2,70 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,46 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,45 %
ITALY 2.95% 09/01/38 SR:20Y 2,25 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 2,11 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 2,04 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,04 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % 0,70 %
Rentabilidade a 3 meses -4,69 % -3,08 %
Rentabilidade a 6 meses -1,60 % -0,61 %
Rentabilidade a 1 ano 5,63 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,44 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,54 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,53 % 5,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,16 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 3,01