Candriam Bonds Euro High Yield N EUR Cap

LU0144751095
987,92 EUR 30/09/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0144751095
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2003
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,98 %
Tesouraria 13,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,35 %
USD - Dólar americano 0,18 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,00 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 7,80 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 3,88 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 3,33 %
OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 15-NOV-2024 2,83 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 2,68 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.75% 26-JUN-2026 1,91 %
WP/AP TELECOM HOLDINGS III BV 15-JAN-2030 1,91 %
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5% 08-JUN-2028 1,82 %
SUMMER BC HOLDCO B RL SA 5.75% 31-OCT-2026 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,30 % -3,46 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses -10,52 % -11,09 %
Rentabilidade a 1 ano -14,58 % -15,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,03 % -2,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,87 % -0,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,97 % 3,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,09 %
Volatilidade do benchmark 9,50 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -