Candriam Bonds Euro High Yield N EUR Cap

LU0144751095
1 150,62 EUR 03/12/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0144751095
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2003
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,49 %
Tesouraria 6,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,47 %
USD - Dólar americano 4,11 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,18 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,57 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 2,03 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 1,98 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 1.5% 08-JUN-2028 1,97 %
OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 15-NOV-2024 1,93 %
PICARD GROUPE 3.875% 01-JUL-2026 1,88 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 1,72 %
ALTICE FRANCE 15-OCT-2029 1,71 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.87 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % -0,52 %
Rentabilidade a 3 meses -0,88 % -0,91 %
Rentabilidade a 6 meses -0,10 % 0,20 %
Rentabilidade a 1 ano 0,92 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,66 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,36 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,23 % 7,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,27 %
Volatilidade do benchmark 8,08 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 5,88