Candriam Bonds Euro High Yield N EUR Cap

LU0144751095
1 072,85 EUR 25/01/2023
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0144751095
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2003
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,36 %
Tesouraria 14,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,72 %
USD - Dólar americano 0,61 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 8,12 %
EUR CASH 7,75 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 4,00 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 3,45 %
OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 15-NOV-2024 2,91 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 2,70 %
RCI BANQUE 21-SEP-2028 2,25 %
TMNL GROUP HOLDING BV 15-JAN-2030 2,04 %
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5% 08-JUN-2028 1,95 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,86 % 3,18 %
Rentabilidade a 3 meses 7,03 % 7,45 %
Rentabilidade a 6 meses 3,40 % 3,13 %
Rentabilidade a 1 ano -6,14 % -8,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,85 % -1,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,60 % 0,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,20 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,38 %
Volatilidade do benchmark 9,67 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,55