Candriam Bonds Euro High Yield N EUR Cap

LU0144751095
1 098,24 EUR 07/08/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0144751095
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2003
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,36 %
Tesouraria 7,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,46 %
USD - Dólar americano 14,54 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,26 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 3,39 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 2,59 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 2,57 %
USD CASH 2,38 %
ALTICE FINANCING 3.00% 01/15/28 SR: 2,26 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 2,25 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,97 %
TEVA PHARMA 1.63% 10/15/28 SR: 1,69 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,34 % 1,98 %
Rentabilidade a 3 meses 5,75 % 8,41 %
Rentabilidade a 6 meses -0,37 % -3,31 %
Rentabilidade a 1 ano 1,84 % 0,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,26 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,49 % 3,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,12 % 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,56 %
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 5,70