Candriam Bonds Euro High Yield N EUR Cap

LU0144751095
1 048,29 EUR 24/05/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0144751095
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2003
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,08 %
Tesouraria 8,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,62 %
USD - Dólar americano 0,95 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,48 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 5,49 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 2,88 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 2,88 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,40 %
OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 15-NOV-2024 2,36 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 2,15 %
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5% 08-JUN-2028 1,97 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,85 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16-MAY-2027 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,76 % -2,71 %
Rentabilidade a 3 meses -5,06 % -4,99 %
Rentabilidade a 6 meses -8,58 % -8,43 %
Rentabilidade a 1 ano -8,57 % -8,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,19 % 0,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,64 % 1,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,50 % 5,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,72 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,39