Candriam Bonds Euro High Yield N EUR Cap

LU0144751095
1 156,76 EUR 28/07/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0144751095
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2003
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,66 %
Tesouraria 2,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,23 %
USD - Dólar americano 5,50 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 3,62 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 2,17 %
EUR CASH 2,15 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 2,02 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 1,94 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.247% 01-JAN-4000 1,93 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 1,89 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY BV 3.75% 1,71 %
ATLAS LUXCO 4 SARL 01-JUN-2028 1,70 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 3.25% 31-JAN-2031 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses 0,57 % 1,18 %
Rentabilidade a 6 meses 1,25 % 2,97 %
Rentabilidade a 1 ano 5,94 % 9,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,10 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,63 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,89 % 6,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,36 %
Volatilidade do benchmark 8,15 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 6,71