Candriam Bonds Euro High Yield N EUR Cap

LU0144751095
1 152,44 EUR 09/04/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
4,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0144751095
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2003
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,78 %
Tesouraria 4,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,07 %
USD - Dólar americano 6,92 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,74 %
EUR CASH 3,51 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,98 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 01-JAN-4000 2,30 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 2,08 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 2,00 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,89 %
IQVIA INC 3.25% 15-MAR-2025 1,85 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,82 %
VERTICAL MIDCO GMBH 4.375% 15-JUL-2027 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % 0,71 %
Rentabilidade a 3 meses 0,87 % 1,62 %
Rentabilidade a 6 meses 4,56 % 6,38 %
Rentabilidade a 1 ano 11,03 % 18,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,83 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,06 % 5,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,83 % 6,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,37 %
Volatilidade do benchmark 8,19 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 6,83