Candriam Bonds Euro High Yield N EUR Cap

LU0144751095
1.065,97 EUR 28-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0144751095
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-04-2003
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,94 %
Tesouraria 9,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,26 %
USD - Dólar americano 3,36 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,76 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 3,54 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 3,14 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 3,04 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 2,98 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 2,51 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,26 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR:1 1,94 %
TECHEM VERWALTUN 2.00% 07/15/25 SR: 1,92 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,14 % 3,37 %
Rentabilidade a 3 meses -1,54 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses -2,53 % -5,48 %
Rentabilidade a 1 ano 1,44 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,56 % 1,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,82 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,37 % 6,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,56 %
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 4,80