Candriam Bonds Euro High Yield N EUR Cap

LU0144751095
1 132,75 EUR 27/11/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
4,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0144751095
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2003
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,99 %
Tesouraria 5,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,90 %
USD - Dólar americano 11,98 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,80 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 2,97 %
E.D.F. 3.38% SR: 2,42 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 2,41 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 2,31 %
VERTICAL MIDCO 4.38% 07/15/27 SR: 2,07 %
ALTICE FINANCING 3.00% 01/15/28 SR: 1,98 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,75 %
ELM 3.75% SR: 1,70 %
VERISURE HOLDING 3.88% 07/15/26 SR: 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,76 % 4,34 %
Rentabilidade a 3 meses 2,90 % 3,95 %
Rentabilidade a 6 meses 6,38 % 9,35 %
Rentabilidade a 1 ano 3,55 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,00 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,04 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,27 % 6,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,56 %
Volatilidade do benchmark 8,48 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 6,81