Candriam Bonds Euro Government N Cap

LU0156671843
2 380,69 EUR 12/08/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0156671843
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2003
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,33 %
Tesouraria 0,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,80 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 3,18 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,09 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,95 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,81 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,59 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 2,22 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,12 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,91 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % 0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 2,96 % 1,97 %
Rentabilidade a 6 meses 0,33 % -0,39 %
Rentabilidade a 1 ano 0,43 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,70 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,94 % 5,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,98 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 5,39