Candriam Bonds Euro Government N Cap

LU0156671843
2 353,82 EUR 21/04/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0156671843
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2003
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,27 %
Tesouraria 2,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,78 %
USD - Dólar americano 1,23 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 3,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,80 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 2,21 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 1,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,55 % -0,52 %
Rentabilidade a 3 meses -2,02 % -2,82 %
Rentabilidade a 6 meses -2,09 % -2,88 %
Rentabilidade a 1 ano 3,74 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,10 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,28 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,27 % 6,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,95 %
Volatilidade do benchmark 5,70 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 2,25