Candriam Bonds Euro Government N Cap

LU0156671843
2 000,41 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0156671843
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,82 %
Tesouraria 4,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,11 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 7,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 2,08 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 1,66 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 1,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,28 % 1,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,40 % -1,68 %
Rentabilidade a 6 meses -2,80 % -2,89 %
Rentabilidade a 1 ano -15,13 % -10,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,94 % -3,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,09 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,60 % 0,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,56 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,54
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -