Candriam Bonds Euro Government N Cap

LU0156671843
2 378,25 EUR 30/07/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0156671843
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2003
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,41 %
Tesouraria 1,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dólar americano 0,08 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 3,05 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 1,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 1,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 1,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,24 % 2,68 %
Rentabilidade a 3 meses 1,72 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses -0,96 % 0,08 %
Rentabilidade a 1 ano -0,06 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,07 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,86 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,33 % 6,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,86 %
Volatilidade do benchmark 5,55 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 1,70