Candriam Bonds Euro Government N Cap

LU0156671843
2 421,13 EUR 25/11/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0156671843
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2003
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,42 %
Tesouraria 1,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dólar americano 0,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,13 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,15 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 2,91 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,73 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,29 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,94 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,92 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,75 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,70 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % 0,65 %
Rentabilidade a 3 meses 2,13 % 3,04 %
Rentabilidade a 6 meses 4,62 % 5,36 %
Rentabilidade a 1 ano 3,17 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,04 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,02 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,35 % 6,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,95 %
Volatilidade do benchmark 5,76 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 3,55