Candriam Bonds Euro Government N Cap

LU0156671843
2 303,74 EUR 25/01/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0156671843
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2003
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,48 %
Tesouraria 1,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,52 %
USD - Dólar americano 0,16 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 2,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,55 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 1,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,67 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 1,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,17 % -1,70 %
Rentabilidade a 3 meses -1,24 % -0,97 %
Rentabilidade a 6 meses -2,99 % -3,56 %
Rentabilidade a 1 ano -4,41 % -4,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,52 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,30 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,74 % 5,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,81 %
Volatilidade do benchmark 5,46 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,05