Candriam Bonds Euro Government N Cap

LU0156671843
2 039,40 EUR 30/06/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0156671843
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2003
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,85 %
Tesouraria 2,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,43 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 5,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 2,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,12 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 1,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 1,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,28 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses -7,03 % -8,27 %
Rentabilidade a 6 meses -12,01 % -14,65 %
Rentabilidade a 1 ano -13,00 % -15,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,18 % -4,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,33 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,29 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,44 %
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -