Candriam Bonds Euro Government N Cap

LU0156671843
2.321,66 EUR 27-05-2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0156671843
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-03-2003
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,56 %
Tesouraria 1,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dólar americano 0,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 5,77 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,86 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,36 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 2,34 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,23 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,20 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 2,11 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,89 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,74 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,69 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -2,65 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,91 % -0,54 %
Rentabilidade a 1 ano 3,08 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,97 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,36 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,79 % 5,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,38 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 1,88