Candriam Bonds Euro Diversified C EUR C

LU0093577855
925,18 EUR 30/11/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093577855
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/07/1989
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 549,170 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,24 %
Tesouraria 4,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,15 %
HUF - Forint húngaro 0,54 %
USD - Dólar americano 0,51 %
PLN - Zloty polaco 0,30 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,60 %
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C 2,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,35 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 14-APR-2 1,33 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-FEB-2029 1,32 %
EUROPEAN UNION 2% 04-OCT-2027 1,17 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY .875% 05-SEP 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,02 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -0,52 % -1,07 %
Rentabilidade a 6 meses -3,00 % -3,03 %
Rentabilidade a 1 ano -10,25 % -9,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,61 % -3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,88 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,85 % 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,97 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -