Candriam Bonds Euro Diversified C EUR C

LU0093577855
932,23 EUR 29/06/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093577855
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/07/1989
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/06/2022) 570,020 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,10 %
Tesouraria 1,80 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,32 %
NOK - Coroa norueguesa 3,27 %
USD - Dólar americano 1,36 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,38 %
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,59 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 1,34 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-FEB-2029 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,32 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 14-APR-2 1,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,44 % -1,07 %
Rentabilidade a 3 meses -5,58 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -9,34 % -7,09 %
Rentabilidade a 1 ano -10,27 % -7,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,22 % -2,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,37 % -0,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,45 % 1,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,20 %
Volatilidade do benchmark 2,51 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -