Candriam Bonds Euro Diversified C EUR C

LU0093577855
1 022,61 EUR 20/01/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093577855
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/07/1989
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 642,290 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,54 %
Tesouraria 2,79 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,45 %
USD - Dólar americano 2,59 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
JPY - Iene japonês 0,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,43 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC EUR 1,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,35 %
EUR CASH 1,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 1,17 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,93 % -2,10 %
Rentabilidade a 3 meses -1,00 % -0,42 %
Rentabilidade a 6 meses -1,84 % -2,92 %
Rentabilidade a 1 ano -2,14 % -3,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,84 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,51 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,63 % 5,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,81 %
Volatilidade do benchmark 5,46 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 1,87