Candriam Bonds Euro Corporate N Cap

LU0237840680
147,89 EUR 25/09/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237840680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/01/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,10 %
Tesouraria 1,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,80 %
USD - Dólar americano 4,67 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R 4,87 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,18 %
EUR CASH 1,52 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 1,49 %
DAIMLER 2.00% 08/22/26 SR:90 1,18 %
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z EUR C 1,06 %
BBVA 0.50% 01/14/27 SR:163 0,92 %
CREDIT AGRICOLE 1.00% 04/22/26 SR: 0,89 %
VW INTNL FINANCE 3.88% SR: 0,78 %
UPJOHN FIN 1.36% 06/23/27 SR: 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % 0,25 %
Rentabilidade a 3 meses 2,23 % 1,86 %
Rentabilidade a 6 meses 7,12 % 7,26 %
Rentabilidade a 1 ano -0,47 % 0,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,15 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,06 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,65 % 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,64 %
Volatilidade do benchmark 4,32 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,17 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 2,05