Candriam Bonds Euro Corporate N Cap

LU0237840680
149,71 EUR 03/12/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237840680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/01/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,24 %
Tesouraria 8,45 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,44 %
USD - Dólar americano 5,62 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,85 %
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R 5,02 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,08 %
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z EUR C 1,37 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 01-JAN-2100 1,36 %
DAIMLER AG 2% 22-AUG-2026 1,33 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 1,08 %
15-OCT-2026 0,99 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 0,99 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP .625% 01-DEC-2027 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,40 % -0,25 %
Rentabilidade a 3 meses -0,92 % -0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -0,17 % 0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,99 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % 2,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,49 % 2,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,26 % 3,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,45 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 1,59