Candriam Bonds Euro Corporate N Cap

LU0237840680
131,32 EUR 27/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237840680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,54 %
Tesouraria 6,41 %
Ações 0,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,02 %
USD - Dólar americano 5,43 %
GBP - Libra esterlina 0,30 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R 4,76 %
EUR CASH 3,95 %
ORANO 5.375% 15-MAY-2027 1,37 %
ARVAL SERVICE LEASE 4% 22-SEP-2026 1,32 %
USD CASH 1,14 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,12 %
UNICREDIT SPA 6.625% 29-DEC-2049 1,12 %
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z EUR C 1,05 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.874% 1,04 %
VOLVO TREASURY AB 2.625% 20-FEB-2026 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,55 % 1,91 %
Rentabilidade a 3 meses 3,30 % 3,05 %
Rentabilidade a 6 meses -3,55 % -4,57 %
Rentabilidade a 1 ano -10,57 % -11,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,16 % -4,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,76 % -1,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,69 % 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,94 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -