Candriam Bonds Euro Corporate N Cap

LU0237840680
143,80 EUR 03-06-2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237840680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-01-2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,22 %
Tesouraria 10,75 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,26 %
USD - Dólar americano 1,41 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
NOK - Coroa norueguesa 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,01 %
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R 4,15 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,22 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 1,92 %
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z EUR C 1,67 %
BBVA 0.50% 01/14/27 SR:163 1,12 %
VW INTNL FINANCE 3.75% SR: 0,99 %
THERMO FISHER 0.50% 03/01/28 SR: 0,90 %
IBM 0.30% 02/11/28 SR: 0,88 %
SUEZ 1.25% 04/02/27 SR: 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,71 % 1,05 %
Rentabilidade a 3 meses -3,48 % -2,88 %
Rentabilidade a 6 meses -2,67 % -1,95 %
Rentabilidade a 1 ano -0,66 % 0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,36 % 1,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,21 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,73 % 3,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,72 %
Volatilidade do benchmark 4,40 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,17 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 1,08