Candriam Bonds Euro Corporate N Cap

LU0237840680
151,77 EUR 28/07/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237840680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/01/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,07 %
Tesouraria 10,53 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,34 %
USD - Dólar americano 5,85 %
GBP - Libra esterlina 0,22 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,05 %
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R 5,28 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,98 %
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z EUR C 1,31 %
DAIMLER AG 2% 22-AUG-2026 1,31 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 0,96 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP .625% 01-DEC-2027 0,80 %
LA BANQUE POSTALE .5% 17-JUN-2026 0,78 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 0,77 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.875% 02-APR-2032 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,11 % 1,25 %
Rentabilidade a 3 meses 1,29 % 1,46 %
Rentabilidade a 6 meses 0,54 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 3,09 % 3,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,24 % 2,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,22 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,93 % 3,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,54 %
Volatilidade do benchmark 4,24 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 1,65