Candriam Bonds Euro Corporate N Cap

LU0237840680
151,36 EUR 13/01/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237840680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/01/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,94 %
Tesouraria 2,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,62 %
USD - Dólar americano 5,55 %
GBP - Libra esterlina 0,18 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R 4,89 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,24 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 1,49 %
DAIMLER 2.00% 08/22/26 SR:90 1,21 %
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z EUR C 1,08 %
CREDIT AGRICOLE 1.00% 04/22/26 SR: 0,90 %
UPJOHN FIN 1.36% 06/23/27 SR: 0,80 %
THERMO FISHER 0.50% 03/01/28 SR: 0,76 %
VW INTNL FINANCE 3.50% SR: 0,76 %
BOSTON 0.63% 12/01/27 SR: 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 1,63 % 1,38 %
Rentabilidade a 6 meses 4,03 % 3,78 %
Rentabilidade a 1 ano 2,37 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,73 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,36 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,21 % 3,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,58 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 2,43