Candriam Bonds Euro Corporate N Cap

LU0237840680
136,01 EUR 24/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237840680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/01/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,73 %
Tesouraria 2,19 %
Ações 0,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,94 %
USD - Dólar americano 4,35 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R 5,15 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,45 %
NISSAN MOTOR CO LTD 2.652% 17-MAR-2026 1,32 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 2% 22-AUG-2026 1,31 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC .5% 01-MAR-2028 1,13 %
TOTALENERGIES SE 3.875% 1,11 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.5% 21-SEP-2028 1,10 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 1,07 %
BANCO DE SABADELL SA 6.5% 01-JAN-4000 1,02 %
UNICREDIT SPA 6.625% 29-DEC-2049 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,48 % -1,76 %
Rentabilidade a 3 meses -4,71 % -4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -8,59 % -8,81 %
Rentabilidade a 1 ano -9,12 % -8,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,98 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,86 % -0,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,56 % 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,81 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -