Candriam Bonds Euro Corporate N Cap

LU0237840680
150,17 EUR 21/04/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237840680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/01/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,44 %
Tesouraria 6,10 %
Ações 0,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,76 %
USD - Dólar americano 5,71 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R 5,03 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,23 %
EUR CASH 1,55 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 1,53 %
DAIMLER AG 2% 22-AUG-2026 1,23 %
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z EUR C 1,17 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 0,92 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 0,81 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.5% 01-JAN-40 0,78 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC .5% 01-MAR-2028 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % 0,18 %
Rentabilidade a 3 meses -0,77 % -0,56 %
Rentabilidade a 6 meses 0,87 % 0,63 %
Rentabilidade a 1 ano 6,77 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,70 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,56 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,97 % 3,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,55 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 1,85