Candriam Bonds Euro Corporate N Cap

LU0237840680
128,31 EUR 04/10/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237840680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,77 %
Tesouraria 12,36 %
Ações 0,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,31 %
USD - Dólar americano 6,42 %
GBP - Libra esterlina 0,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,78 %
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R 5,05 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,03 %
USD CASH 2,70 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 1,17 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,08 %
UNICREDIT SPA 6.625% 29-DEC-2049 1,07 %
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z EUR C 1,00 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 2% 22-AUG-2 1,00 %
LA BANQUE POSTALE .5% 17-JUN-2026 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,72 % -2,55 %
Rentabilidade a 3 meses -2,71 % -3,43 %
Rentabilidade a 6 meses -8,75 % -9,31 %
Rentabilidade a 1 ano -14,49 % -14,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,80 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,15 % -1,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,55 % 1,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,80 %
Volatilidade do benchmark 5,86 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -