Candriam Bonds Euro C EUR C

LU0011975413
1 242,00 EUR 03/08/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011975413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/1988
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 583,010 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,76 %
Tesouraria 0,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,78 %
USD - Dólar americano 0,18 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,13 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,88 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 1,70 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,60 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,54 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C 1,40 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,30 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 1,27 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,22 %
IBRD 0.00% 02/21/30 SR:101098 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,19 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 2,74 % 0,99 %
Rentabilidade a 6 meses -0,53 % 0,01 %
Rentabilidade a 1 ano -0,24 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,01 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,94 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,02 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,76 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,48
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 1,51