Candriam Bonds Euro C EUR C

LU0011975413
1.211,01 EUR 27-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011975413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-03-1988
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 529,330 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,39 %
Tesouraria 0,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,51 %
USD - Dólar americano 0,26 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,94 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,33 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C 2,14 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,99 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,59 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,55 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,50 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,44 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 1,30 %
ITALY 2.10% 07/15/26 SR:7Y 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses -3,34 % -1,05 %
Rentabilidade a 6 meses -2,06 % -0,39 %
Rentabilidade a 1 ano 1,39 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,30 % 0,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,28 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,86 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,06 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 1,54
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 0,83