Candriam Bonds Euro C EUR C

LU0011975413
1 033,90 EUR 01/02/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011975413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/1988
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 405,710 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,93 %
Tesouraria 1,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,24 %
USD - Dólar americano 0,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,46 %
EUROPEAN UNION 2% 04-OCT-2027 1,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 1,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 1,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 1,36 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 1,16 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses 1,25 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -7,03 % -5,57 %
Rentabilidade a 1 ano -14,43 % -8,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,14 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,47 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,35 % 0,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,86 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 1,47
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -