Candriam Bonds Euro C EUR C

LU0011975413
1 265,81 EUR 23/11/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011975413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/1988
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 564,120 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,16 %
Tesouraria -0,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,78 %
USD - Dólar americano 0,25 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,65 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,61 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,69 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,61 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 1,48 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 1,41 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,29 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C 1,25 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,22 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,72 % 0,11 %
Rentabilidade a 3 meses 1,68 % 0,52 %
Rentabilidade a 6 meses 4,73 % 1,42 %
Rentabilidade a 1 ano 2,40 % 0,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,32 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,15 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,30 % 2,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,71 %
Volatilidade do benchmark 2,11 %
Beta 1,48
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 1,64