Candriam Bonds Euro C EUR C

LU0011975413
1 105,77 EUR 18/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011975413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/1988
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 475,700 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,93 %
Tesouraria 0,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,67 %
USD - Dólar americano 0,30 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 1,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 1,29 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 1,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 1,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,23 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.75% 22-JUN-2045 1,22 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,82 % -0,48 %
Rentabilidade a 3 meses -6,60 % -3,48 %
Rentabilidade a 6 meses -11,05 % -6,34 %
Rentabilidade a 1 ano -9,61 % -5,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,48 % -1,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,98 % -0,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,51 % 1,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,18 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,47
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -