Candriam Bonds Euro C EUR C

LU0011975413
1 257,17 EUR 02/08/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011975413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/1988
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 550,510 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,62 %
Tesouraria 1,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,52 %
USD - Dólar americano 1,42 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,50 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.75% 22-JUN-2045 1,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 1,30 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 1,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 1,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,36 % 0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 1,81 % 1,01 %
Rentabilidade a 6 meses -0,09 % 0,33 %
Rentabilidade a 1 ano 1,22 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,58 % 1,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,13 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,30 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,67 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 0,94