Candriam Bonds Euro C EUR C

LU0011975413
1 235,55 EUR 05/05/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011975413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/1988
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/04/2021) 542,130 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,88 %
Tesouraria 0,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,61 %
USD - Dólar americano 1,39 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,67 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.75% 22-JUN-2045 1,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 1,30 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 1,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,69 % -0,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,83 % -0,63 %
Rentabilidade a 6 meses -2,20 % -1,07 %
Rentabilidade a 1 ano 2,83 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,56 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,31 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,17 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,71 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,50
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 1,14