Candriam Bonds Euro C EUR C

LU0011975413
1 019,32 EUR 28/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011975413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/1988
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 415,530 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,54 %
Tesouraria 1,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,40 %
USD - Dólar americano 0,42 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 1,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 1,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,32 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 1,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 1,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,25 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,03 % -3,33 %
Rentabilidade a 3 meses -3,95 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses -11,56 % -7,20 %
Rentabilidade a 1 ano -17,67 % -11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,71 % -4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,68 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,37 % 0,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,16 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 1,46
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -