Candriam Bonds Emerging Markets N USD C

LU0144751251
2 415,62 USD 15/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0144751251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2003
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,12 %
Tesouraria 2,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,58 %
EUR - Euro 2,50 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
IDR - Rupia indonésia 0,04 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BUENOS AIRES, PROVINCE OF 7.875% 15-JUN-2027 2,58 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,44 %
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN SA 6% 18-NOV-2 1,75 %
USD CASH 1,67 %
AVTOMOBILNYKH DORIG UKRAINY ORGAN DERZHVLADY 6.25% 1,62 %
SHARJAH, EMIRATE OF 3.625% 10-MAR-2033 1,59 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD C 1,55 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,45 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,43 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2040 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,89 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,43 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,47 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,02 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -
refinitiv