Candriam Bonds Emerging Markets N USD C

LU0144751251
1 748,90 USD 28/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0144751251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2003
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,62 %
Tesouraria 10,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,56 %
EUR - Euro 0,16 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,31 %
CANDRIAM BONDS EM CORPORATE Z USD C 2,15 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 21-SEP-2031 1,88 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.55% 31-MAR-2 1,59 %
BUENOS AIRES, PROVINCE OF 3.9% 01-SEP-2037 1,56 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5.25% 25-NOV-2027 1,47 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,46 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,45 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 1,40 %
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN SA 5.125% 11-A 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,28 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,59 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,32 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -