Candriam Bonds Emerging Markets N USD C

LU0144751251
1 950,62 USD 16/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0144751251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2003
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,20 %
Tesouraria 5,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,97 %
EUR - Euro 0,50 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
CNY - Yuan chinês 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,14 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 24-JUN-2024 1,91 %
CANDRIAM BONDS EM CORPORATE Z USD C 1,85 %
BUENOS AIRES, PROVINCE OF 3.9% 01-SEP-2037 1,71 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,68 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD C 1,66 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.25% 25-JAN-2033 1,60 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.875% 18-MAY-202 1,41 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 1,36 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,33 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,26 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,43 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -