Candriam Bonds Emerging Markets N USD C

LU0144751251
2 383,19 USD 16/06/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0144751251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2003
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,44 %
Tesouraria 3,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,93 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,14 %
EUR - Euro 1,89 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
MXN - Peso mexicano 0,05 %
CNY - Yuan chinês 0,04 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
THB - Baht tailandês 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,62 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,09 %
BUENOS AIRES, PROVINCE OF 7.875% 15-JUN-2027 1,88 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 1,72 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,67 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD C 1,51 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,49 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,43 %
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN SA 6% 18-NOV-2 1,41 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2040 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,05 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,73 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,89 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,12 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -