Candriam Bonds Emerging Markets N USD C

LU0144751251
1 989,47 USD 25/01/2023
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0144751251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2003
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,32 %
Tesouraria 7,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,53 %
EUR - Euro 5,04 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,73 %
CANDRIAM BONDS EM CORPORATE Z USD C 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-NOV-2023 2,89 %
GACI FIRST INVESTMENT CO 5.25% 13-OCT-2032 2,58 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD C 2,41 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-NOV-2032 2,32 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 2,07 %
CONGO, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 30-JUN-2029 1,83 %
BUENOS AIRES, PROVINCE OF 5.25% 01-SEP-2037 1,80 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6% 16-MAY-2024 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,11 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,74 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,78 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,65 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -