Candriam Bonds Emerging Debt Local Currency C USD C

LU0616945522
87,42 USD 23/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616945522
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 169,110 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,30 %
Tesouraria 15,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 18,09 %
BRL - Real brasileiro 13,86 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,94 %
IDR - Rupia indonésia 8,49 %
MXN - Peso mexicano 7,44 %
THB - Baht tailandês 7,14 %
CNY - Yuan chinês 6,16 %
PLN - Zloty polaco 4,38 %
CLP - Peso chileno 3,55 %
EUR - Euro 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,32 %
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z CAP 5,95 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 4,31 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,21 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,92 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 3,84 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 3,79 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,72 %
RIO SMART LIGHTING SARL 12.25% 20-SEP-2032 3,60 %
KFW 2.75% 03-MAR-2025 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % -1,43 %
Rentabilidade a 3 meses -0,81 % -3,15 %
Rentabilidade a 6 meses -1,25 % -2,31 %
Rentabilidade a 1 ano 0,51 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,08 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,65 % 3,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,80 % 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,94 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,81
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -