Candriam Bonds Emerging Debt Local Currency C USD C

LU0616945522
91,66 USD 07/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616945522
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2011
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 208,890 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,48 %
Tesouraria 3,29 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 17,73 %
ZAR - Rand da África do Sul 14,93 %
IDR - Rupia indonésia 11,87 %
BRL - Real brasileiro 10,81 %
USD - Dólar americano 6,42 %
CNY - Yuan chinês 6,03 %
THB - Baht tailandês 5,81 %
HUF - Forint húngaro 2,93 %
PLN - Zloty polaco 2,00 %
CLP - Peso chileno 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 8,47 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 4,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-NOV-2023 3,98 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,54 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 3,51 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,84 %
RIO SMART LIGHTING SARL 12.25% 20-SEP-2032 2,83 %
KFW 2.75% 03-MAR-2025 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 5,26 % 1,37 %
Rentabilidade a 6 meses 1,81 % -3,32 %
Rentabilidade a 1 ano 3,96 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,82 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,75 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,18 % 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,55 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,71
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,55