Candriam Bonds Emerging Debt Local Currency C USD C

LU0616945522
80,13 USD 28/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616945522
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 173,990 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,75 %
Tesouraria 11,94 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 15,82 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,41 %
IDR - Rupia indonésia 9,03 %
PLN - Zloty polaco 8,14 %
MXN - Peso mexicano 7,82 %
CNY - Yuan chinês 7,50 %
THB - Baht tailandês 6,87 %
USD - Dólar americano 6,14 %
CLP - Peso chileno 3,34 %
ARS - Peso argentino 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD (ACC) 8,48 %
USD CASH 6,20 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,69 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 4,66 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 4,21 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,99 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 3,91 %
RIO SMART LIGHTING SARL 12.25% 20-SEP-2032 3,83 %
KFW 2.75% 03-MAR-2025 3,63 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,44 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 1,53 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses 1,18 % 0,97 %
Rentabilidade a 1 ano 0,54 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,01 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,21 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,01 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,11 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,78
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,41