Candriam Bonds Emerging Debt Local Currency C USD C

LU0616945522
96,41 USD 22/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
-0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616945522
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 266,410 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,76 %
Tesouraria 4,59 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 16,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,05 %
BRL - Real brasileiro 7,70 %
CNY - Yuan chinês 7,27 %
MXN - Peso mexicano 7,01 %
PLN - Zloty polaco 6,16 %
THB - Baht tailandês 5,14 %
RUB - Rublo russo 4,96 %
TRY - Lira turca 4,25 %
CLP - Peso chileno 2,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 7,09 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,11 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,77 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,72 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 3,20 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 3,11 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-APR-2022 3,02 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 11-AUG-2027 2,78 %
USD CASH 2,70 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-AUG-20 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % 0,65 %
Rentabilidade a 3 meses 0,31 % 2,58 %
Rentabilidade a 6 meses 0,55 % 3,45 %
Rentabilidade a 1 ano 0,03 % 5,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,39 % 6,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,16 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,13 % 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,25 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,85
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,41
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