Candriam Bonds Convertible Defensive C EUR C

LU0459959929
127,25 EUR 25/01/2023
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0459959929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2009
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (30/12/2022) 263,400 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 8,46 %
Tesouraria 5,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,51 %
USD - Dólar americano 30,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,14 %
CHF - Franco suíço 3,66 %
JPY - Iene japonês 2,06 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 3,82 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 3,76 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 3,62 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 3,50 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 3,28 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 3,13 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 2,85 %
CRITERIA CAIXA SAU 0% 22-JUN-2025 2,66 %
EDENRED SE 0% 06-SEP-2024 2,57 %
BRENNTAG FINANCE BV 1.875% 02-DEC-2022 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,13 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 3,48 % -0,94 %
Rentabilidade a 6 meses 1,21 % -1,60 %
Rentabilidade a 1 ano -6,74 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,66 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,60 % 8,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,71 % 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,26 %
Volatilidade do benchmark 10,62 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -