Candriam Bonds Convertible Defensive C EUR C

LU0459959929
139,15 EUR 21/09/2021
Obrigações Global Convertíveis Categoria
1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0459959929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2009
Categoria Obrigações Global Convertíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 309,020 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 9,99 %
Obrigações 5,17 %
Ações 2,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,87 %
USD - Dólar americano 35,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,64 %
JPY - Iene japonês 2,18 %
CHF - Franco suíço 1,00 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,12 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 3,53 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 2,92 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,84 %
BRENNTAG FINANCE BV 1.875% 02-DEC-2022 2,82 %
FORTIVE CORP .875% 15-FEB-2022 2,82 %
MORGAN STANLEY FINANCE LLC 2,67 %
KERING SA 0% 30-SEP-2022 2,53 %
MEITUAN 27-APR-2027 2,44 %
SNAM SPA 0% 20-MAR-2022 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % 2,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,38 % 2,16 %
Rentabilidade a 6 meses 1,20 % 3,92 %
Rentabilidade a 1 ano 8,74 % 23,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,64 % 14,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,88 % 11,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,69 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 3,48
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