Candriam Bonds Convertible Defensive C EUR C

LU0459959929
127,85 EUR 24/05/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0459959929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2009
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 338,680 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 9,76 %
Tesouraria 4,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,22 %
USD - Dólar americano 34,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,63 %
JPY - Iene japonês 1,44 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 4,02 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,28 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 3,08 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,07 %
USD CASH 2,89 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 2,87 %
BRENNTAG FINANCE BV 1.875% 02-DEC-2022 2,83 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,77 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 2,69 %
EUR CASH 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,89 % -5,60 %
Rentabilidade a 3 meses -4,61 % -4,75 %
Rentabilidade a 6 meses -8,29 % -12,60 %
Rentabilidade a 1 ano -8,03 % -2,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,33 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,92 %
Volatilidade do benchmark 9,62 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,07