Candriam Bonds Convertible Defensive C EUR C

LU0459959929
123,65 EUR 21/09/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0459959929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2009
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 289,240 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 10,70 %
Tesouraria 1,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,32 %
USD - Dólar americano 34,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,37 %
JPY - Iene japonês 1,57 %
GBP - Libra esterlina 1,39 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,94 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 3,69 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 3,59 %
BRENNTAG FINANCE BV 1.875% 02-DEC-2022 3,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 3,07 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 3,03 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,94 %
EUR CASH 2,88 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,76 %
EDENRED SE 0% 06-SEP-2024 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,06 % -2,85 %
Rentabilidade a 3 meses 0,60 % 8,74 %
Rentabilidade a 6 meses -7,36 % -1,53 %
Rentabilidade a 1 ano -11,24 % -4,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,12 % 9,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,86 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,80 % 10,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,78 %
Volatilidade do benchmark 10,27 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,68 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -