Caixagest Obrigações Mais

PTYMEBLE0010
6,032 EUR 20/04/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMEBLE0010
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/03/2021) 126,170 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,08 %
Tesouraria 2,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,49 %
USD - Dólar americano 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,03 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.75% 17-MAR-2025 1,69 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 1.5% 21 1,62 %
VIER GAS TRANSPORT GMBH 1.5% 25-SEP-2028 1,59 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,58 %
UBS AG 4.75% 12-Feb-2026 1,56 %
SUEZ SA 2.5% 1,55 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP .3% 11-FEB-20 1,52 %
ATHENE GLOBAL 0.625% 12-JAN-2028 1,48 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.069% 16-NOV- 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % 0,25 %
Rentabilidade a 3 meses 0,21 % -0,51 %
Rentabilidade a 6 meses 1,80 % 0,52 %
Rentabilidade a 1 ano 7,94 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,06 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,62 % 2,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,83 % 3,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,64 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 1,06