Caixagest Obrigações Mais

PTYMEBLE0010
5,903 EUR 12/08/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMEBLE0010
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 147,970 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,55 %
Tesouraria 2,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,59 %
USD - Dólar americano 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,90 %
GLENCORE FINANC 1.75% 03/17/25 SR:22 1,43 %
VIER GAS TRANS 1.50% 09/25/28 SR: 1,41 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,40 %
SUEZ 2.50% SR: 1,36 %
IBM 0.30% 02/11/28 SR: 1,31 %
ING GROEP 1.38% 01/11/28 SR:190 1,08 %
VW INTNL FINANCE 1.29% 11/16/24 SR: 1,06 %
GE 0.88% 05/17/25 SR: 1,04 %
KBC GROEP 1.63% 09/18/29 SR:9 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,43 % 1,39 %
Rentabilidade a 3 meses 5,02 % 3,83 %
Rentabilidade a 6 meses -2,03 % -0,78 %
Rentabilidade a 1 ano -1,87 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,70 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,37 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,72 % 3,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,80 %
Volatilidade do benchmark 4,34 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,49