Caixagest Obrigações Mais

PTYMEBLE0010
6,000 EUR 25/11/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMEBLE0010
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/10/2020) 141,640 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,13 %
Tesouraria 1,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,82 %
USD - Dólar americano 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
GLENCORE FIN EU 1.75% 03/17/25 SR:22 1,53 %
EUR CASH 1,47 %
OTHER ASSETS 1,46 %
VIER GAS TRANS 1.50% 09/25/28 SR: 1,46 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,45 %
SUEZ 2.50% SR: 1,43 %
IBM 0.30% 02/11/28 SR: 1,39 %
ING GROEP 1.38% 01/11/28 SR:190 1,14 %
VW INTNL FINANCE 1.04% 11/16/24 SR: 1,13 %
GE 0.88% 05/17/25 SR: 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % 1,04 %
Rentabilidade a 3 meses 1,46 % 2,17 %
Rentabilidade a 6 meses 5,77 % 5,86 %
Rentabilidade a 1 ano 0,22 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,39 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,70 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,91 % 3,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,70 %
Volatilidade do benchmark 4,28 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 0,82