Caixagest Obrigações Mais

PTYMEBLE0010
5,593 EUR 07/02/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMEBLE0010
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 71,360 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,73 %
Tesouraria 10,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,29 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,43 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 1.75% 07-APR-2028 3,18 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 1.5% 21 2,57 %
LEVI STRAUSS & CO 3.375% 15-MAR-2027 2,29 %
BANKINTER SA .625% 06-OCT-2027 2,04 %
KBC GROEP NV 1.625% 18-SEP-2029 1,99 %
ING GROEP NV 1.375% 11-JAN-2028 1,90 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 1.25% 25-NOV-2024 1,88 %
UNICREDIT SPA 1.2% 20-JAN-2026 1,86 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6% 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,25 % 1,06 %
Rentabilidade a 3 meses 4,85 % 3,47 %
Rentabilidade a 6 meses 0,09 % -3,97 %
Rentabilidade a 1 ano -4,52 % -8,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,43 % -3,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,69 % -1,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,07 % 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,69 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -