Caixagest Obrigações Mais

PTYMEBLE0010
6,015 EUR 13/01/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMEBLE0010
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/12/2020) 137,100 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,02 %
Tesouraria 2,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,82 %
USD - Dólar americano 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
GLENCORE FIN EU 1.75% 03/17/25 SR:22 1,60 %
VIER GAS TRANS 1.50% 09/25/28 SR: 1,53 %
EUR CASH 1,51 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 1,51 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,50 %
SUEZ 2.50% SR: 1,49 %
IBM 0.30% 02/11/28 SR: 1,46 %
VW INTNL FINANCE 1.04% 11/16/24 SR: 1,19 %
ING GROEP 1.38% 01/11/28 SR:190 1,18 %
GE 0.88% 05/17/25 SR: 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 1,52 % 1,38 %
Rentabilidade a 6 meses 3,35 % 3,78 %
Rentabilidade a 1 ano 0,19 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,38 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,10 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,07 % 3,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,73 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 1,19