Caixagest Obrigações Mais

PTYMEBLE0010
5,702 EUR 27-05-2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMEBLE0010
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-10-2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 148,540 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,61 %
Tesouraria 5,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,96 %
USD - Dólar americano 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,33 %
VIER GAS TRANS 1.50% 09/25/28 SR: 1,38 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,37 %
SUEZ 2.50% SR: 1,33 %
IBM 0.30% 02/11/28 SR: 1,29 %
GLENCORE FINANC 1.75% 03/17/25 SR:22 1,24 %
OTHER ASSETS 1,16 %
VW INTNL FINANCE 1.29% 11/16/24 SR: 1,05 %
IREN 0.88% 11/04/24 SR:2 1,03 %
RWE 2.75% 04/21/75 SR: 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,99 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses -4,04 % -3,41 %
Rentabilidade a 6 meses -4,78 % -2,74 %
Rentabilidade a 1 ano -4,09 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,60 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,54 % 1,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,43 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,82 %
Volatilidade do benchmark 4,41 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -