Caixagest Obrigações Mais

PTYMEBLE0010
6,022 EUR 13/10/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMEBLE0010
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/09/2021) 107,040 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,43 %
Tesouraria 3,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,76 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,83 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.75% 17-MAR-2025 1,92 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 1.5% 21 1,84 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,81 %
SUEZ SA 2.5% 1,76 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP .3% 11-FEB-20 1,74 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 12-JAN-2028 1,73 %
LEVI STRAUSS & CO 3.375% 15-MAR-2027 1,53 %
NIBC BANK NV 2% 09-APR-2024 1,45 %
GENERAL ELECTRIC CO .875% 17-MAY-2025 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % -0,76 %
Rentabilidade a 3 meses -0,40 % -0,66 %
Rentabilidade a 6 meses -0,11 % 0,03 %
Rentabilidade a 1 ano 1,63 % 0,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,55 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,20 % 1,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,46 % 3,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,59 %
Volatilidade do benchmark 4,23 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 0,64
refinitiv