Caixagest Obrigações Mais

PTYMEBLE0010
6,052 EUR 26/07/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMEBLE0010
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/06/2021) 115,630 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,60 %
Tesouraria 4,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,31 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,42 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.75% 17-MAR-2025 1,87 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 1.5% 21 1,79 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,76 %
GALP ENERGIA SGPS SA 1% 15-FEB-2023 1,73 %
SUEZ SA 2.5% 1,72 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP .3% 11-FEB-20 1,70 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 12-JAN-2028 1,68 %
LEVI STRAUSS & CO 3.375% 15-MAR-2027 1,50 %
NIBC BANK NV 2% 09-APR-2024 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % 1,26 %
Rentabilidade a 3 meses 0,32 % 1,17 %
Rentabilidade a 6 meses 0,69 % 0,54 %
Rentabilidade a 1 ano 3,05 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,55 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,35 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,00 % 3,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,63 %
Volatilidade do benchmark 4,24 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 0,95