Caixagest Obrigações Mais

PTYMEBLE0010
5,328 EUR 28/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMEBLE0010
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 75,540 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,21 %
Tesouraria 9,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,53 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,55 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 1.75% 07-APR-2028 2,85 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 1.5% 21 2,49 %
LEVI STRAUSS & CO 3.375% 15-MAR-2027 2,13 %
BANKINTER SA .625% 06-OCT-2027 1,94 %
KBC GROEP NV 1.625% 18-SEP-2029 1,87 %
ING GROEP NV 1.375% 11-JAN-2028 1,85 %
UNICREDIT SPA 1.2% 20-JAN-2026 1,70 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .75% 20-JAN-2027 1,67 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP .3% 11-FEB-20 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,25 % -4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -2,00 % -3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -8,10 % -10,29 %
Rentabilidade a 1 ano -11,83 % -15,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,91 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,46 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,27 % 0,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,35 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -