Caixagest Obrigações Mais

PTYMEBLE0010
5,653 EUR 16/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMEBLE0010
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 84,390 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,29 %
Tesouraria 8,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,07 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,53 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 1.75% 07-APR-2028 2,87 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 1.5% 21 2,30 %
LEVI STRAUSS & CO 3.375% 15-MAR-2027 1,96 %
BANKINTER SA .625% 06-OCT-2027 1,83 %
KBC GROEP NV 1.625% 18-SEP-2029 1,72 %
ING GROEP NV 1.375% 11-JAN-2028 1,69 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6% 1,60 %
UNICREDIT SPA 1.2% 20-JAN-2026 1,57 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 01-JAN-4000 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,07 % -2,24 %
Rentabilidade a 3 meses -3,32 % -5,61 %
Rentabilidade a 6 meses -5,98 % -9,07 %
Rentabilidade a 1 ano -6,14 % -8,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,74 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,09 % -0,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,82 % 2,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,80 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -