Caixagest Obrigações

PTYCXBLP0008
4,494 EUR 02/08/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXBLP0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 230,790 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,19 %
Tesouraria 4,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,85 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .368% 15-JUL-2023 2,63 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .462% 16-JAN-2026 2,62 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .24% 21-JUN-2024 2,37 %
BARCLAYS PLC 12-MAY-2026 2,20 %
BANK OF AMERICA CORP .161% 25-APR-2024 2,09 %
DEUTSCHE BANK AG .259% 16-MAY-2022 1,91 %
RCI BANQUE 0% 12-JAN-2023 1,74 %
INTESA SANPAOLO SPA .413% 19-APR-2022 1,66 %
AT&T INC .31% 05-SEP-2023 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 0,19 % 0,07 %
Rentabilidade a 6 meses 0,23 % -0,12 %
Rentabilidade a 1 ano 1,39 % -0,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,28 % 0,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,41 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,24 % 0,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,27 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,51
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,41
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 0,53