Caixagest Obrigações

PTYCXBLP0008
4,362 EUR 27-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXBLP0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-11-1993
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 207,160 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,47 %
Tesouraria 2,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,69 %
USD - Dólar americano 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,62 %
ITALY 0.38% 07/15/23 SR:7Y 2,42 %
BOFAML 0.54% 04/25/24 SR:842 2,18 %
CITIGROUP 0.11% 03/21/23 SR:77 2,11 %
DEUTSCHE BANK 0.03% 12/07/20 SR: 1,93 %
RCI BANQUE 0.18% 01/12/23 SR:314 1,83 %
INTESA SANPAOLO 0.73% 04/19/22 SR:865 1,80 %
MORGAN STANLEY 0.54% 01/27/22 SR:G 1,47 %
VONOVIA FINANCE 0.06% 12/22/22 SR:18 1,44 %
FCA BANK DUBLIN 0.00% 06/17/21 SR:FCAC-30 01/2018 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % 0,19 %
Rentabilidade a 3 meses -2,65 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses -2,56 % -0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -2,19 % -0,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,73 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,05 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,86 % 1,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,30 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,36
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,13