Caixagest Obrigações

PTYCXBLP0008
4,298 EUR 24/11/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXBLP0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/10/2022) 195,510 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,70 %
Tesouraria 5,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,37 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,67 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.12% 24-SEP-2026 3,42 %
BARCLAYS PLC 1.325% 12-MAY-2026 3,41 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.002% 16-JAN-2026 3,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.269% 07-FEB-2025 2,95 %
BANK OF AMERICA CORP 2.1% 22-SEP-2026 2,43 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.32% 01-DEC-2024 2,32 %
BANK OF AMERICA CORP .845% 25-APR-2024 2,07 %
RCI BANQUE .343% 12-JAN-2023 1,97 %
NATWEST MARKETS PLC 1.458% 27-AUG-2025 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % 2,42 %
Rentabilidade a 3 meses -0,59 % -2,05 %
Rentabilidade a 6 meses -1,61 % -4,60 %
Rentabilidade a 1 ano -3,81 % -12,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,35 % -3,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,87 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,73 % 1,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,47 %
Volatilidade do benchmark 5,84 %
Beta 0,37
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -