Caixagest Obrigações

PTYCXBLP0008
4,483 EUR 14/04/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXBLP0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 223,330 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,92 %
Tesouraria 3,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,31 %
USD - Dólar americano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .368% 15-JUL-2023 2,75 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .239% 21-JUN-2024 2,48 %
BANK OF AMERICA CORP .157% 25-APR-2024 2,19 %
CITIGROUP INC 0% 21-MAR-2023 2,10 %
RCI BANQUE 0% 12-JAN-2023 1,81 %
DEUTSCHE BANK AG .319% 16-MAY-2022 1,78 %
INTESA SANPAOLO SPA .443% 19-APR-2022 1,74 %
AT&T INC .326% 05-SEP-2023 1,61 %
DAIMLER AG 0% 03-JUL-2024 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % -0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 0,03 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses 0,53 % -0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 3,42 % 0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,07 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,49 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,88 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,28 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,46
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,40
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 0,59