Caixagest Obrigações

PTYCXBLP0008
4,314 EUR 24/06/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXBLP0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/05/2022) 221,360 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,35 %
Tesouraria 3,63 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,28 %
BARCLAYS PLC .472% 12-MAY-2026 3,13 %
HSBC HOLDINGS PLC .501% 24-SEP-2026 3,13 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .552% 16-JAN-2026 3,06 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .287% 21-JUN-2024 2,87 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 100% 07-FEB-2025 2,68 %
DEUTSCHE BANK AG .284% 16-MAY-2022 2,62 %
BANK OF AMERICA CORP .513% 22-SEP-2026 2,23 %
BANK OF AMERICA CORP .237% 25-APR-2024 1,91 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -1,17 %
Rentabilidade a 3 meses -1,95 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -3,60 % -2,98 %
Rentabilidade a 1 ano -3,85 % -3,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,20 % -1,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % -0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,43 % 0,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,32 %
Volatilidade do benchmark 0,77 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,40
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -