Caixagest Obrigações

PTYCXBLP0008
4,433 EUR 03/08/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXBLP0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/06/2020) 205,070 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,69 %
Tesouraria 2,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,68 %
USD - Dólar americano 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 0.37% 07/15/23 SR:7Y 2,40 %
BOFAML 0.25% 04/25/24 SR:842 2,28 %
CITIGROUP 0.11% 03/21/23 SR:77 2,19 %
DEUTSCHE BANK 0.15% 12/07/20 SR: 1,92 %
RCI BANQUE 0.00% 01/12/23 SR:314 1,82 %
INTESA SANPAOLO 0.50% 04/19/22 SR:865 1,81 %
LLOYDS BANK UK 0.39% 06/21/24 SR:LBG0001 1,59 %
EUR CASH 1,56 %
MORGAN STANLEY 0.25% 01/27/22 SR:G 1,49 %
VONOVIA FINANCE 0.06% 12/22/22 SR:18 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % 0,08 %
Rentabilidade a 3 meses 2,09 % 0,36 %
Rentabilidade a 6 meses -1,38 % -0,21 %
Rentabilidade a 1 ano -1,27 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,33 % 0,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,27 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,95 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,34 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,36
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,37
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 0,42