Caixagest Obrigações

PTYCXBLP0008
4,47 EUR 13/01/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXBLP0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 243,380 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,81 %
Tesouraria 4,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,30 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,15 %
BARCLAYS PLC .431% 12-MAY-2026 2,98 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .449% 16-JAN-2026 2,96 %
DEUTSCHE BANK AG .238% 16-MAY-2022 2,67 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .232% 21-JUN-2024 2,29 %
SBB TREASURY OYJ .093% 01-FEB-2023 2,17 %
BANK OF AMERICA CORP .455% 22-SEP-2026 2,12 %
HSBC HOLDINGS PLC 24-SEP-2026 1,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .187% 15-JUL-2023 1,69 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC .222% 18-MAY-2023 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,15 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses -0,33 % -0,37 %
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % -0,51 %
Rentabilidade a 1 ano -0,27 % -0,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,52 % -0,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,15 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,34 % 0,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,27 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,37
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,39
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 0,42