Caixagest Obrigações

PTYCXBLP0008
4,480 EUR 26/11/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXBLP0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 209,260 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,40 %
Tesouraria 2,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,75 %
USD - Dólar americano 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,64 %
ITALY 0.37% 07/15/23 SR:7Y 2,41 %
BOFAML 0.19% 04/25/24 SR:842 2,30 %
CITIGROUP 0.00% 03/21/23 SR:77 2,20 %
DEUTSCHE BANK 0.02% 12/07/20 SR: 1,91 %
RCI BANQUE 0.00% 01/12/23 SR:314 1,86 %
INTESA SANPAOLO 0.44% 04/19/22 SR:865 1,82 %
AT&T 0.37% 09/05/23 SR: 1,68 %
LLOYDS BANK UK 0.28% 06/21/24 SR:LBG0001 1,62 %
UBS GROUP 0.20% 09/20/22 SR: 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses 0,77 % 0,18 %
Rentabilidade a 6 meses 2,70 % 0,41 %
Rentabilidade a 1 ano 0,06 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,07 % 0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,53 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,12 % 1,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,33 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,39
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,37
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 0,58