Caixagest Infraestruturas

PTYME7LE0002
8,293 EUR 20/05/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
6,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYME7LE0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/02/2007
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (29/04/2022) 62,680 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 24/03/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 18,32 %
Tesouraria 12,32 %
Obrigações 9,28 %
País Peso
Estados Unidos 3,26 %
Holanda 1,12 %
França 1,08 %
Alemanha 0,92 %
Portugal 0,64 %
Luxemburgo 0,62 %
Espanha 0,50 %
Itália 0,48 %
Reino Unido 0,41 %
Japão 0,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 11,87 %
USD - Dólar americano 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FUND IV 15,71 %
AMP CAPITAL GLOBAL INFRASTRUCTURE SEC (HDGD) A 14,82 %
CUBE INFRASTRUCTURE FUND - EUROPE 13,85 %
KKR GLOBAL INFRASTRUCTURE INVESTORS III SBS UNLEV 11,74 %
MARGUERITE 2020 FUND 11,35 %
CAIXA DISPONIVEL 11,21 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 8,62 %
DB RREEF PAN EURPOEAN FUND 6,00 %
MORGAN STANLEY INFRASTRUCTURE 3,15 %
EUR CASH 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,39 % 1,59 %
Rentabilidade a 3 meses 3,96 % 11,44 %
Rentabilidade a 6 meses 5,08 % 15,57 %
Rentabilidade a 1 ano 11,10 % 25,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,45 % 10,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,34 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,97 % 9,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,88 %
Volatilidade do benchmark 13,29 %
Beta 0,14
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,24
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,31
Rácio de Treynor 45,89