Caixagest Infraestruturas

PTYME7LE0002
7,554 EUR 20/08/2021
Ações Setor Infraestruturas Categoria
5,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYME7LE0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/02/2007
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (30/07/2021) 59,490 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 24/03/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 16,04 %
Obrigações 7,21 %
Tesouraria 6,63 %
País Peso
Estados Unidos 4,37 %
França 0,90 %
Alemanha 0,74 %
Holanda 0,74 %
Itália 0,51 %
Espanha 0,50 %
Luxemburgo 0,42 %
Reino Unido 0,40 %
Portugal 0,37 %
Suécia 0,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 11,66 %
USD - Dólar americano 3,07 %
Principais títulos em carteira Peso
DB RREEF PAN EURPOEAN FUND 17,84 %
MARGUERITE 2020 FUND 14,31 %
CUBE INFRASTRUCTURE FUND - EUROPE 13,80 %
AMP CAPITAL GLOBAL INFRASTRUCTURE SEC (HDGD) A 12,62 %
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FUND IV 12,14 %
CAIXA DISPONIVEL 8,23 %
KKR GLOBAL INFRASTRUCTURE INVESTORS III SBS UNLEV 7,79 %
EUR CASH 3,78 %
MORGAN STANLEY INFRASTRUCTURE 3,09 %
USD CASH 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -2,99 %
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % 1,71 %
Rentabilidade a 6 meses 5,20 % 7,20 %
Rentabilidade a 1 ano 6,74 % 20,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,91 % 8,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,42 % 6,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,13 % 8,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,94 %
Volatilidade do benchmark 12,98 %
Beta 0,14
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,23
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,17
Rácio de Treynor 42,49
refinitiv