Caixagest Infraestruturas

PTYME7LE0002
8,209 EUR 20/01/2023
Ações Setor Infraestruturas Global Categoria
5,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYME7LE0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/02/2007
Categoria Ações Setor Infraestruturas Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 56,580 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 24/03/2021

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 8,29 %
Ações 0,37 %
País Peso
Estados Unidos 2,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 2,83 %
EUR - Euro 1,70 %
Principais títulos em carteira Peso
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FUND IV 21,98 %
AMP CAPITAL GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND 17,10 %
CUBE INFRASTRUCTURE FUND - EUROPE 16,07 %
KKR GLOBAL INFRASTRUCTURE INVESTORS III SBS UNLEV 14,52 %
2020 EUROPEAN FUND 9,76 %
PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND LP 6,90 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 5,29 %
NORTH HAVEN INFRASTRUCTURE PARTNERS LP FUND 3,81 %
USD CASH 2,83 %
EUR CASH 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -0,58 %
Rentabilidade a 3 meses 0,85 % -1,62 %
Rentabilidade a 6 meses 0,15 % -8,09 %
Rentabilidade a 1 ano 3,72 % 5,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,04 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,18 % 9,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,71 % 8,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,08 %
Volatilidade do benchmark 14,84 %
Beta 0,17
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,32
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 32,02