Caixagest Infraestruturas

PTYME7LE0002
7,464 EUR 21/05/2021
Ações Setor Infraestruturas Categoria
5,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYME7LE0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/02/2007
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (30/04/2021) 57,740 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 24/03/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 16,35 %
Obrigações 12,15 %
Tesouraria 3,58 %
País Peso
Estados Unidos 4,40 %
França 1,45 %
Holanda 1,31 %
Alemanha 1,11 %
Itália 0,81 %
Espanha 0,80 %
Reino Unido 0,80 %
Luxemburgo 0,66 %
Portugal 0,60 %
Suécia 0,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 14,37 %
USD - Dólar americano 2,23 %
Principais títulos em carteira Peso
DB RREEF PAN EURPOEAN FUND 16,77 %
MARGUERITE 2020 FUND 14,49 %
CUBE INFRASTRUCTURE FUND - EUROPE 13,98 %
CAIXA DISPONIVEL 13,72 %
AMP CAPITAL GLOBAL INFRASTRUCTURE SEC (HDGD) A 12,51 %
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FUND IV 10,61 %
KKR GLOBAL INFRASTRUCTURE INVESTORS III SBS UNLEV 7,76 %
MORGAN STANLEY INFRASTRUCTURE 3,49 %
USD CASH 2,13 %
CUBE INFRASTRUCTURE SICAV - CUBE EUROPE, LUX SHS I 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,97 % 2,00 %
Rentabilidade a 3 meses 4,78 % 6,09 %
Rentabilidade a 6 meses 3,72 % 10,78 %
Rentabilidade a 1 ano 1,88 % 12,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,63 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,73 % 7,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,18 % 8,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,96 %
Volatilidade do benchmark 13,15 %
Beta 0,13
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,22
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,54 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 1,23
Rácio de Treynor -