Caixagest Infraestruturas

PTYME7LE0002
8,155 EUR 21/09/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
5,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYME7LE0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/02/2007
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (31/08/2022) 63,190 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 24/03/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 16,69 %
Ações 0,36 %
País Peso
França 3,74 %
Estados Unidos 3,37 %
Reino Unido 1,59 %
Holanda 1,53 %
Alemanha 1,01 %
Irlanda 0,88 %
Suécia 0,78 %
Espanha 0,71 %
Luxemburgo 0,67 %
Itália 0,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 17,15 %
USD - Dólar americano 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FUND IV 18,87 %
AMP CAPITAL GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND 14,33 %
CUBE INFRASTRUCTURE FUND - EUROPE 14,15 %
KKR GLOBAL INFRASTRUCTURE INVESTORS III SBS UNLEV 12,45 %
MARGUERITE 2020 FUND 10,16 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 8,45 %
CAIXA DISPONIVEL 8,09 %
DB RREEF PAN EURPOEAN FUND 6,94 %
MORGAN STANLEY INFRASTRUCTURE 3,37 %
USD CASH 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % -6,45 %
Rentabilidade a 3 meses -0,56 % 3,62 %
Rentabilidade a 6 meses 1,81 % 2,76 %
Rentabilidade a 1 ano 4,00 % 20,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,95 % 7,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,55 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,75 % 9,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,09 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,14
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,25
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,18
Rácio de Treynor 42,11