Caixagest Ações Emergentes

PTCXGKLM0002
9,013 EUR 26/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
-0,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGKLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2004
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,590 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,17 %
Tesouraria 4,44 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,02 %
Financeiras 24,65 %
Bens de consumo 16,22 %
Serviços públicos 6,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,89 %
Industriais e serviços diversos 5,23 %
Saúde e farmacêuticas 2,95 %
Operadores de telecomunicações 2,38 %
País Peso
China 25,40 %
Índia 12,40 %
Coreia do Sul 8,64 %
Hong Kong 4,94 %
Brasil 4,82 %
Indonésia 3,39 %
África do Sul 3,14 %
México 2,81 %
Tailândia 2,47 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,12 %
USD - Dólar americano 12,14 %
INR - Rupia indiana 10,46 %
KRW - Won sul-coreano 8,44 %
CNY - Yuan chinês 7,87 %
BRL - Real brasileiro 3,89 %
IDR - Rupia indonésia 3,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,07 %
EUR - Euro 2,91 %
MXN - Peso mexicano 2,52 %
Principais títulos em carteira Peso
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS EQS IP USD CAP 18,71 %
WELLINGTON EMERG MKTS RESEARCH EQ EUR S ACC UNH 18,61 %
GOLDMAN SACHS EMS EQ PF I ACC USD 18,57 %
UBS (LUX) INST FUND - EMERGING MARKETS EQUITY IA1A 18,51 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS Y-ACC-USD 18,26 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND;ETF 4,40 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC EUR 1,77 %
EUR CASH 1,27 %
USD CASH 0,06 %
OTHER LIABILITIES -0,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,83 % -5,15 %
Rentabilidade a 3 meses -3,77 % 2,48 %
Rentabilidade a 6 meses -9,93 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -18,55 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,45 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,37 % 7,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,53 % 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,38 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,78 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,09