Caixagest Ações Emergentes

PTCXGKLM0002
9,012 EUR 12/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGKLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2004
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 7,010 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,89 %
Tesouraria 6,94 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,54 %
Financeiras 20,89 %
Bens de consumo 16,66 %
Serviços públicos 5,86 %
Industriais e serviços diversos 5,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,53 %
Saúde e farmacêuticas 2,98 %
Operadores de telecomunicações 2,05 %
País Peso
China 31,56 %
Coreia do Sul 9,26 %
Índia 7,61 %
Hong Kong 6,11 %
Rússia 4,02 %
África do Sul 3,71 %
Brasil 3,33 %
Indonésia 2,22 %
México 1,77 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,07 %
USD - Dólar americano 16,71 %
KRW - Won sul-coreano 9,12 %
EUR - Euro 8,09 %
INR - Rupia indiana 6,96 %
CNY - Yuan chinês 4,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,68 %
BRL - Real brasileiro 2,74 %
RUB - Rublo russo 2,24 %
IDR - Rupia indonésia 2,22 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS Y-ACC-USD 17,90 %
UBS (LUX) INST FUND - EMERGING MARKETS EQUITY AA 17,90 %
GOLDMAN SACHS EMS EQ PF I ACC USD 17,74 %
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS EQUITIES IP 17,66 %
WELLINGTON EMERG MKTS RESEARCH EQ EUR N C UNH 17,65 %
EUR CASH 5,32 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND;ETF 4,29 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC EUR 1,85 %
OTHER LIABILITIES -0,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,22 % -1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 11,48 % 8,18 %
Rentabilidade a 6 meses -8,85 % -15,79 %
Rentabilidade a 1 ano 7,07 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,11 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,22 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,49 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,67 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,09