Caixagest Ações Emergentes

PTCXGKLM0002
11,20 EUR 15/10/2021
Ações Emergente Global Categoria
6,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGKLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2004
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 9,890 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,38 %
Tesouraria 4,30 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,34 %
Financeiras 22,04 %
Bens de consumo 15,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,06 %
Industriais e serviços diversos 4,95 %
Serviços públicos 3,87 %
Saúde e farmacêuticas 2,85 %
Operadores de telecomunicações 1,48 %
País Peso
China 28,33 %
Coreia do Sul 10,38 %
Índia 9,80 %
Hong Kong 4,90 %
África do Sul 4,00 %
Brasil 3,39 %
Rússia 3,12 %
México 2,12 %
Indonésia 1,54 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,83 %
USD - Dólar americano 14,19 %
KRW - Won sul-coreano 10,28 %
INR - Rupia indiana 8,76 %
EUR - Euro 6,69 %
CNY - Yuan chinês 5,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,98 %
BRL - Real brasileiro 2,62 %
RUB - Rublo russo 1,84 %
MXN - Peso mexicano 1,74 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS EMS EQ PF I ACC USD 18,58 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS Y-ACC-USD 18,42 %
UBS (LUX) INST FUND - EMERGING MARKETS EQUITY AA 18,38 %
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS EQS IP USD CAP 17,99 %
WELLINGTON EM MKTS RESEARCH EQUITY N ACC EUR 17,93 %
EUR CASH 4,50 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND;ETF 4,24 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC EUR 1,52 %
OTHER ASSETS 0,37 %
OTHER LIABILITIES -1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,94 % 3,81 %
Rentabilidade a 3 meses -2,81 % 6,03 %
Rentabilidade a 6 meses -0,13 % 9,87 %
Rentabilidade a 1 ano 19,01 % 26,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,76 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,89 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,20 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,14 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,94
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