Caixagest Ações Emergentes

PTCXGKLM0002
11,36 EUR 24/02/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGKLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2004
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29/01/2021) 8,870 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,17 %
Tesouraria 3,52 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,03 %
Financeiras 19,33 %
Bens de consumo 18,03 %
Industriais e serviços diversos 5,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,21 %
Serviços públicos 4,41 %
Saúde e farmacêuticas 3,90 %
Operadores de telecomunicações 1,49 %
País Peso
China 31,47 %
Coreia do Sul 11,99 %
Índia 8,82 %
Hong Kong 5,78 %
Brasil 3,69 %
Rússia 3,20 %
África do Sul 3,16 %
México 2,01 %
Indonésia 1,88 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,45 %
USD - Dólar americano 14,24 %
KRW - Won sul-coreano 11,90 %
INR - Rupia indiana 8,40 %
CNY - Yuan chinês 6,18 %
EUR - Euro 4,32 %
BRL - Real brasileiro 3,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,15 %
RUB - Rublo russo 1,97 %
IDR - Rupia indonésia 1,88 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS EMS EQ PF I ACC USD 18,65 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS Y-ACC-USD 18,55 %
WELLINGTON EM MKTS RESEARCH EQUITY N ACC EUR 18,53 %
UBS (LUX) INST FUND - EMERGING MARKETS EQUITY AA 18,50 %
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS EQS IP USD CAP 17,99 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND;ETF 4,22 %
EUR CASH 2,19 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC EUR 1,62 %
OTHER LIABILITIES -0,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,78 % 0,32 %
Rentabilidade a 3 meses 12,34 % 6,34 %
Rentabilidade a 6 meses 24,47 % 14,38 %
Rentabilidade a 1 ano 17,56 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,32 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,68 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,62 % 4,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,36 %
Volatilidade do benchmark 14,84 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,90