Caixagest Ações Emergentes

PTCXGKLM0002
8,117 EUR 27-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGKLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-10-2004
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 6,330 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,26 %
Tesouraria 3,22 %
Obrigações 0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,54 %
Financeiras 20,63 %
Bens de consumo 13,14 %
Industriais e serviços diversos 4,12 %
Serviços públicos 4,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,60 %
Saúde e farmacêuticas 2,32 %
Operadores de telecomunicações 1,56 %
País Peso
China 25,01 %
Índia 7,66 %
Coreia do Sul 6,51 %
Hong Kong 4,65 %
França 4,43 %
Brasil 4,26 %
Rússia 3,34 %
África do Sul 2,84 %
Indonésia 2,22 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,20 %
USD - Dólar americano 15,26 %
EUR - Euro 7,33 %
INR - Rupia indiana 7,19 %
KRW - Won sul-coreano 6,49 %
CNY - Yuan chinês 3,76 %
BRL - Real brasileiro 3,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,82 %
IDR - Rupia indonésia 2,22 %
RUB - Rublo russo 1,88 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS Y-ACC-USD 17,59 %
GOLDMAN SACHS EMS EQ PF I ACC USD 17,53 %
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS EQUITIES IP 17,36 %
UBS (LUX) INST FUND - EMERGING MARKETS EQUITY AA 17,11 %
WELLINGTON EMERG MKTS RESEARCH EQ EUR N C UNH 16,97 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND;ETF 6,27 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC EUR 5,60 %
EUR CASH 1,79 %
OTHER LIABILITIES -0,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,73 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -10,21 % -11,18 %
Rentabilidade a 6 meses -12,04 % -16,41 %
Rentabilidade a 1 ano -3,67 % -10,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,03 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,96 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,44 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,60 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -