Caixagest Ações Emergentes

PTCXGKLM0002
9,69 EUR 05/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGKLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2004
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,990 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,46 %
Tesouraria 3,23 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,58 %
Financeiras 25,27 %
Bens de consumo 15,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,51 %
Serviços públicos 5,58 %
Industriais e serviços diversos 4,45 %
Saúde e farmacêuticas 3,25 %
Operadores de telecomunicações 1,85 %
País Peso
China 24,65 %
Índia 11,96 %
Coreia do Sul 10,36 %
Hong Kong 5,24 %
Brasil 5,02 %
Indonésia 2,99 %
África do Sul 2,92 %
México 2,70 %
Tailândia 1,87 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,98 %
KRW - Won sul-coreano 10,31 %
INR - Rupia indiana 9,95 %
USD - Dólar americano 9,01 %
CNY - Yuan chinês 7,27 %
BRL - Real brasileiro 4,08 %
EUR - Euro 3,16 %
IDR - Rupia indonésia 2,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,92 %
MXN - Peso mexicano 2,42 %
Principais títulos em carteira Peso
WELLINGTON EMERG MKTS RESEARCH EQ EUR S ACC UNH 18,82 %
UBS (LUX) INST FUND - EMERGING MARKETS EQUITY AA 18,76 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS Y-ACC-USD 18,74 %
GOLDMAN SACHS EMS EQ PF I ACC USD 18,64 %
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS EQS IP USD CAP 18,34 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND;ETF 4,09 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC EUR 1,43 %
EUR CASH 1,35 %
OTHER LIABILITIES -0,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,62 % -4,26 %
Rentabilidade a 3 meses -11,98 % 2,51 %
Rentabilidade a 6 meses -15,30 % 2,44 %
Rentabilidade a 1 ano -11,84 % 15,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,59 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,56 % 6,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,77 % 6,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,37 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,75 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,35