Caixagest Ações Emergentes

PTCXGKLM0002
9,940 EUR 20/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
4,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGKLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2004
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 7,330 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,75 %
Tesouraria 4,83 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,86 %
Financeiras 18,44 %
Bens de consumo 18,01 %
Industriais e serviços diversos 5,55 %
Serviços públicos 4,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,28 %
Saúde e farmacêuticas 3,63 %
Operadores de telecomunicações 1,61 %
País Peso
China 33,42 %
Coreia do Sul 10,19 %
Índia 8,01 %
Hong Kong 5,82 %
Rússia 3,35 %
África do Sul 3,22 %
Brasil 3,00 %
Indonésia 2,02 %
México 1,74 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,30 %
USD - Dólar americano 16,39 %
KRW - Won sul-coreano 10,10 %
INR - Rupia indiana 7,73 %
CNY - Yuan chinês 6,38 %
EUR - Euro 5,82 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,21 %
BRL - Real brasileiro 2,62 %
RUB - Rublo russo 2,11 %
IDR - Rupia indonésia 2,02 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS Y-ACC-USD 18,46 %
GOLDMAN SACHS EMS EQ PF I ACC USD 18,43 %
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS EQUITIES IP 18,06 %
UBS (LUX) INST FUND - EMERGING MARKETS EQUITY AA 17,93 %
WELLINGTON EM MKTS RESEARCH EQUITY N ACC EUR 17,79 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND;ETF 4,36 %
EUR CASH 3,21 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC EUR 1,90 %
OTHER LIABILITIES -0,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,07 % 6,44 %
Rentabilidade a 3 meses 11,52 % 9,63 %
Rentabilidade a 6 meses 21,65 % 18,67 %
Rentabilidade a 1 ano 8,82 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,45 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,79 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,89 % 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,58 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,64