Caixagest Ações Emergentes

PTCXGKLM0002
10,79 EUR 14/05/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGKLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2004
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/04/2021) 9,670 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,20 %
Tesouraria 2,63 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,06 %
Financeiras 21,48 %
Bens de consumo 16,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,82 %
Industriais e serviços diversos 5,29 %
Serviços públicos 4,27 %
Saúde e farmacêuticas 3,15 %
Operadores de telecomunicações 1,67 %
País Peso
China 30,40 %
Coreia do Sul 10,87 %
Índia 9,34 %
Hong Kong 4,96 %
África do Sul 3,94 %
Brasil 3,43 %
Rússia 2,86 %
México 1,97 %
Indonésia 1,79 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,75 %
USD - Dólar americano 14,02 %
KRW - Won sul-coreano 10,74 %
INR - Rupia indiana 8,63 %
CNY - Yuan chinês 6,10 %
EUR - Euro 4,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,92 %
BRL - Real brasileiro 2,69 %
RUB - Rublo russo 1,82 %
IDR - Rupia indonésia 1,78 %
Principais títulos em carteira Peso
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS EQS IP USD CAP 19,16 %
WELLINGTON EM MKTS RESEARCH EQUITY N ACC EUR 18,56 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS Y-ACC-USD 18,42 %
UBS (LUX) INST FUND - EMERGING MARKETS EQUITY AA 18,34 %
GOLDMAN SACHS EMS EQ PF I ACC USD 18,08 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND;ETF 4,38 %
EUR CASH 1,72 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC EUR 1,58 %
OTHER LIABILITIES -0,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,79 % -1,67 %
Rentabilidade a 3 meses -8,90 % -2,75 %
Rentabilidade a 6 meses 8,60 % 8,90 %
Rentabilidade a 1 ano 35,24 % 27,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,51 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,97 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,05 % 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,03 %
Volatilidade do benchmark 14,83 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,45