Caixagest Ações Emergentes

PTCXGKLM0002
9,382 EUR 03/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGKLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2004
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 6,920 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,82 %
Tesouraria 2,97 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,33 %
Financeiras 20,70 %
Bens de consumo 14,16 %
Industriais e serviços diversos 5,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,59 %
Serviços públicos 3,86 %
Saúde e farmacêuticas 2,99 %
Operadores de telecomunicações 2,04 %
País Peso
China 18,50 %
Índia 10,86 %
Coreia do Sul 6,11 %
Hong Kong 4,48 %
África do Sul 3,43 %
Brasil 3,13 %
Tailândia 2,59 %
Indonésia 2,57 %
México 2,43 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 15,82 %
USD - Dólar americano 10,13 %
INR - Rupia indiana 8,28 %
KRW - Won sul-coreano 6,10 %
CNY - Yuan chinês 4,66 %
EUR - Euro 4,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,42 %
BRL - Real brasileiro 2,67 %
THB - Baht tailandês 2,54 %
IDR - Rupia indonésia 2,51 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS EMS EQ PF I ACC USD 18,64 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS Y-ACC-USD 18,62 %
WELLINGTON EM MKTS RESEARCH EQ EUR S ACC UNH 18,59 %
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS EQS IP USD CAP 18,51 %
UBS (LUX) INST FUND - EMERGING MARKETS EQUITY IA1A 18,27 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND;ETF 4,34 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC EUR 1,80 %
EUR CASH 1,27 %
USD CASH 0,13 %
OTHER LIABILITIES -0,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,55 % -0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 11,08 % -4,15 %
Rentabilidade a 6 meses -0,05 % -6,31 %
Rentabilidade a 1 ano -11,86 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,92 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,76 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,84 % 5,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,52 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,08
Tracking Error 3,01 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -