Caixagest Ações Emergentes

PTCXGKLM0002
11,24 EUR 21/07/2021
Ações Emergente Global Categoria
7,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,79 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTCXGKLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2004
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 10,300 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,12 %
Tesouraria 2,37 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,56 %
Financeiras 21,92 %
Bens de consumo 15,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,14 %
Industriais e serviços diversos 5,01 %
Serviços públicos 4,13 %
Saúde e farmacêuticas 3,04 %
Operadores de telecomunicações 1,53 %
País Peso
China 29,26 %
Coreia do Sul 11,04 %
Índia 9,70 %
Hong Kong 4,88 %
África do Sul 4,11 %
Brasil 3,32 %
Rússia 3,19 %
México 2,04 %
Indonésia 1,54 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,24 %
USD - Dólar americano 14,35 %
KRW - Won sul-coreano 10,94 %
INR - Rupia indiana 8,66 %
CNY - Yuan chinês 6,00 %
EUR - Euro 4,63 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,09 %
BRL - Real brasileiro 2,55 %
RUB - Rublo russo 1,95 %
MXN - Peso mexicano 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS EQS IP USD CAP 18,60 %
GOLDMAN SACHS EMS EQ PF I ACC USD 18,55 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS Y-ACC-USD 18,51 %
UBS (LUX) INST FUND - EMERGING MARKETS EQUITY AA 18,42 %
WELLINGTON EM MKTS RESEARCH EQUITY N ACC EUR 18,41 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND;ETF 4,33 %
EUR CASH 2,34 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC EUR 1,56 %
OTHER ASSETS 0,56 %
OTHER LIABILITIES -1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,86 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 0,88 % 4,42 %
Rentabilidade a 6 meses -0,90 % 6,24 %
Rentabilidade a 1 ano 23,28 % 22,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,54 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,24 % 6,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,33 % 5,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,05 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,04