Caixa Seleção Global Moderado

PTYCXKLP0007
8,263 EUR 14/09/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXKLP0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2021) 1268,340 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,67 %
Ações 27,19 %
Tesouraria 7,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,27 %
Bens de consumo 5,62 %
Financeiras 3,66 %
Industriais e serviços diversos 3,50 %
Saúde e farmacêuticas 2,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,40 %
Serviços públicos 1,34 %
País Peso
Estados Unidos 18,72 %
França 11,18 %
Alemanha 10,06 %
Itália 9,15 %
Holanda 5,99 %
Espanha 5,23 %
Reino Unido 4,10 %
Japão 2,91 %
Irlanda 2,30 %
China 2,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,43 %
USD - Dólar americano 19,89 %
JPY - Iene japonês 2,51 %
GBP - Libra esterlina 1,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,35 %
KRW - Won sul-coreano 0,61 %
CHF - Franco suíço 0,59 %
CNY - Yuan chinês 0,45 %
INR - Rupia indiana 0,43 %
BRL - Real brasileiro 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,06 %
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH WT-EUR 5,33 %
SCHRODER ISF EUR EQU IZ EUR AC 4,92 %
AB SICAV I-EUROZONE EQUITY PORTFOLIO I EUR 4,86 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 3,60 %
CAIXAGEST OBRIGACOES 3,52 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 3,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,01 %
ISHARES CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF EUR (DIST) 3,00 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,13 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 1,43 % 3,92 %
Rentabilidade a 6 meses 3,49 % 5,33 %
Rentabilidade a 1 ano 8,18 % 13,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,81 % 7,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,66 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,47 % 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,91 %
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 4,55
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