Caixa Seleção Global Moderado

PTYCXKLP0007
7,429 EUR 19/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXKLP0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 1333,180 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,57 %
Ações 27,01 %
Tesouraria 8,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,52 %
Bens de consumo 5,77 %
Financeiras 3,84 %
Industriais e serviços diversos 3,30 %
Saúde e farmacêuticas 2,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,49 %
Serviços públicos 0,73 %
Operadores de telecomunicações 0,65 %
País Peso
Estados Unidos 21,05 %
França 11,22 %
Alemanha 9,43 %
Itália 8,88 %
Espanha 5,18 %
Holanda 4,60 %
Reino Unido 4,20 %
Japão 3,89 %
Irlanda 1,86 %
Bélgica 1,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,16 %
USD - Dólar americano 22,78 %
JPY - Iene japonês 3,62 %
GBP - Libra esterlina 2,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,94 %
AUD - Dólar australiano 0,69 %
CHF - Franco suíço 0,63 %
BRL - Real brasileiro 0,44 %
CNY - Yuan chinês 0,42 %
INR - Rupia indiana 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,90 %
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH WT-EUR 5,40 %
SCHRODER ISF EUR EQU IZ EUR AC 5,39 %
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 2D HEUR 5,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 4,16 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 3,82 %
CAIXAGEST OBRIGACOES 3,47 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 3,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,04 %
PIMCO GIS US INVT GRD CORP BD INST EUR HGD ACC 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,02 % -2,44 %
Rentabilidade a 3 meses -5,09 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses -10,56 % -5,82 %
Rentabilidade a 1 ano -7,13 % 1,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,01 % 4,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,72 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,26 % 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,21 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 1,83