Caixa Seleção Global Moderado

PTYCXKLP0007
7,843 EUR 25/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXKLP0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 772,300 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,95 %
Ações 28,19 %
Tesouraria 8,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,36 %
Bens de consumo 5,49 %
Industriais e serviços diversos 3,87 %
Financeiras 3,81 %
Saúde e farmacêuticas 3,53 %
Serviços públicos 1,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,77 %
País Peso
Estados Unidos 18,56 %
França 12,50 %
Alemanha 11,80 %
Itália 9,99 %
Espanha 5,93 %
Holanda 5,70 %
Reino Unido 3,98 %
Japão 3,07 %
Irlanda 1,91 %
Bélgica 1,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,06 %
USD - Dólar americano 20,35 %
JPY - Iene japonês 2,42 %
GBP - Libra esterlina 1,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,07 %
CHF - Franco suíço 0,88 %
SEK - Coroa sueca 0,52 %
BRL - Real brasileiro 0,36 %
KRW - Won sul-coreano 0,33 %
IDR - Rupia indonésia 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,24 %
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 4,64 %
AB SICAV I-EUROZONE EQUITY PORTFOLIO I EUR 4,55 %
EASTSPRING INVESTMENTS-US CORPORATE BOND CEH 4,12 %
PIMCO GIS US INVT GRD CORP BD INST EUR HGD ACC 4,11 %
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH IT-EUR 3,94 %
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND CAP I 3,58 %
VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD I EUR 3,55 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X C EUR 3,46 %
CAIXAGEST OBRIGACOES 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,83 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses 2,73 % 3,45 %
Rentabilidade a 6 meses 7,12 % 5,84 %
Rentabilidade a 1 ano 4,59 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,55 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,28 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,59 % 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,09 %
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,39