Caixa Seleção Global Moderado

PTYCXKLP0007
7,289 EUR 22-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXKLP0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-07-1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 618,660 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,78 %
Ações 32,10 %
Tesouraria 5,97 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,30 %
Bens de consumo 6,27 %
Financeiras 5,05 %
Saúde e farmacêuticas 4,27 %
Industriais e serviços diversos 3,94 %
Serviços públicos 2,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,02 %
País Peso
Estados Unidos 25,37 %
França 12,12 %
Alemanha 10,64 %
Itália 8,71 %
Holanda 5,66 %
Espanha 5,07 %
Reino Unido 4,08 %
Japão 3,15 %
Irlanda 1,94 %
Suíça 1,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,60 %
USD - Dólar americano 27,13 %
JPY - Iene japonês 2,72 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
CHF - Franco suíço 1,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,03 %
BRL - Real brasileiro 0,47 %
SEK - Coroa sueca 0,44 %
INR - Rupia indiana 0,40 %
KRW - Won sul-coreano 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 2D HEUR 9,23 %
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 5,64 %
AB SICAV I-EUROZONE EQUITY PORTFOLIO I EUR 5,47 %
EUR CASH 4,82 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 4,64 %
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH IT-EUR 4,44 %
CAIXAGEST OBRIGACOES 3,73 %
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND CAP I 3,58 %
VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD I EUR 3,57 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X C EUR 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,20 % 2,51 %
Rentabilidade a 3 meses -4,61 % -3,15 %
Rentabilidade a 6 meses -2,61 % -2,15 %
Rentabilidade a 1 ano 1,29 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,55 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,68 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,89 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,50 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,01