Caixa Seleção Global Moderado

PTYCXKLP0007
7,554 EUR 03/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXKLP0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 689,530 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,46 %
Ações 29,83 %
Tesouraria 6,96 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,04 %
Bens de consumo 5,81 %
Financeiras 4,69 %
Saúde e farmacêuticas 3,87 %
Industriais e serviços diversos 3,66 %
Serviços públicos 2,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,04 %
País Peso
Estados Unidos 24,38 %
França 10,82 %
Alemanha 10,64 %
Itália 7,73 %
Holanda 5,15 %
Espanha 4,84 %
Reino Unido 3,98 %
Japão 2,85 %
Irlanda 2,03 %
China 1,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,66 %
USD - Dólar americano 26,90 %
JPY - Iene japonês 2,32 %
GBP - Libra esterlina 1,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,12 %
CHF - Franco suíço 0,93 %
SEK - Coroa sueca 0,50 %
KRW - Won sul-coreano 0,38 %
INR - Rupia indiana 0,29 %
BRL - Real brasileiro 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,83 %
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 2D HEUR 7,08 %
AB SICAV I-EUROZONE EQUITY PORTFOLIO I EUR 5,30 %
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 5,11 %
EASTSPRING INVESTMENTS-US CORPORATE BOND CEH 4,21 %
PIMCO GIS US INVT GRD CORP BD INST EUR HGD ACC 4,20 %
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH IT-EUR 4,10 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 3,66 %
VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD I EUR 3,61 %
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND CAP I 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses 5,66 % 1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -0,51 % -4,32 %
Rentabilidade a 1 ano 3,15 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,87 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,20 % 5,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,50 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,09