Caixa Seleção Global Moderado

PTYCXKLP0007
7,342 EUR 01/02/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXKLP0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 1191,090 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,97 %
Ações 25,79 %
Tesouraria 4,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,79 %
Tecnológicas 5,11 %
Financeiras 4,25 %
Industriais e serviços diversos 3,06 %
Saúde e farmacêuticas 2,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,57 %
Serviços públicos 0,98 %
País Peso
Estados Unidos 29,12 %
França 10,43 %
Alemanha 8,37 %
Itália 6,45 %
Espanha 4,82 %
Japão 4,21 %
Holanda 4,01 %
Reino Unido 3,80 %
Bélgica 1,77 %
Irlanda 1,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,16 %
USD - Dólar americano 30,06 %
JPY - Iene japonês 3,50 %
GBP - Libra esterlina 1,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,01 %
CHF - Franco suíço 0,68 %
AUD - Dólar australiano 0,63 %
BRL - Real brasileiro 0,42 %
CNY - Yuan chinês 0,41 %
INR - Rupia indiana 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 2D HEUR 19,24 %
SCHRODER ISF EUR EQU IZ EUR AC 5,43 %
ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR D 4,57 %
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH WT-EUR 4,53 %
EUR CASH 4,08 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 3,62 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 3,47 %
CAIXAGEST OBRIGACOES 3,44 %
T. ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY Q EUR 3,07 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,59 % 2,71 %
Rentabilidade a 3 meses 3,74 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -2,23 % -0,69 %
Rentabilidade a 1 ano -8,49 % -1,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,01 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,07 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,75 % 4,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -