Caixa Seleção Global Moderado

PTYCXKLP0007
7,025 EUR 28/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXKLP0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 1269,550 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,24 %
Ações 26,52 %
Tesouraria 5,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,73 %
Bens de consumo 5,61 %
Financeiras 3,93 %
Industriais e serviços diversos 3,02 %
Saúde e farmacêuticas 2,98 %
Serviços públicos 1,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,46 %
País Peso
Estados Unidos 23,45 %
França 10,81 %
Alemanha 9,02 %
Itália 8,42 %
Espanha 5,46 %
Japão 3,98 %
Holanda 3,96 %
Reino Unido 3,66 %
Bélgica 2,15 %
Irlanda 1,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,46 %
USD - Dólar americano 24,42 %
JPY - Iene japonês 3,77 %
GBP - Libra esterlina 1,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
AUD - Dólar australiano 0,72 %
CHF - Franco suíço 0,63 %
BRL - Real brasileiro 0,49 %
CNY - Yuan chinês 0,45 %
MXN - Peso mexicano 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 2D HEUR 8,97 %
SCHRODER ISF EUR EQU IZ EUR AC 5,05 %
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH WT-EUR 4,56 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 4,16 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 4,12 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 3,68 %
CAIXAGEST OBRIGACOES 3,61 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 3,55 %
EUR CASH 3,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,08 % -3,49 %
Rentabilidade a 3 meses -3,10 % -0,02 %
Rentabilidade a 6 meses -9,83 % -4,67 %
Rentabilidade a 1 ano -14,12 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,80 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,51 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,43 % 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -