Caixa Seleção Global Moderado

PTYCXKLP0007
8,144 EUR 14/06/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXKLP0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/05/2021) 1109,840 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,22 %
Ações 30,34 %
Tesouraria 6,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,69 %
Bens de consumo 6,25 %
Financeiras 4,65 %
Industriais e serviços diversos 3,76 %
Saúde e farmacêuticas 3,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,39 %
Serviços públicos 1,66 %
País Peso
Estados Unidos 17,98 %
França 12,85 %
Alemanha 12,01 %
Itália 10,21 %
Holanda 6,49 %
Espanha 5,50 %
Reino Unido 4,13 %
Japão 2,78 %
Bélgica 2,51 %
Irlanda 2,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,35 %
USD - Dólar americano 18,89 %
JPY - Iene japonês 2,26 %
GBP - Libra esterlina 1,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,22 %
CHF - Franco suíço 1,00 %
SEK - Coroa sueca 0,54 %
KRW - Won sul-coreano 0,54 %
CNY - Yuan chinês 0,40 %
BRL - Real brasileiro 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH WT-EUR 5,02 %
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 4,96 %
AB SICAV I-EUROZONE EQUITY PORTFOLIO I EUR 4,89 %
EUR CASH 4,81 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 3,63 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 3,47 %
CAIXAGEST OBRIGACOES 3,47 %
ISHARES CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF EUR (DIST) 2,96 %
PIMCO GIS US INVT GRD CORP BD INST EUR HGD ACC 2,96 %
EASTSPRING INVESTMENTS-US CORPORATE BOND CEH 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,12 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 2,13 % 1,61 %
Rentabilidade a 6 meses 3,53 % 4,38 %
Rentabilidade a 1 ano 9,97 % 11,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,85 % 5,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,86 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,02 % 6,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,06 %
Volatilidade do benchmark 6,09 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 4,30