Caixa Seleção Global Moderado

PTYCXKLP0007
7,953 EUR 25/02/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXKLP0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (29/01/2021) 919,410 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,13 %
Ações 29,64 %
Tesouraria 6,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,17 %
Bens de consumo 6,07 %
Financeiras 4,33 %
Industriais e serviços diversos 4,24 %
Saúde e farmacêuticas 3,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,10 %
Serviços públicos 1,88 %
País Peso
Estados Unidos 18,97 %
França 13,03 %
Alemanha 11,60 %
Itália 9,51 %
Holanda 5,90 %
Espanha 5,76 %
Reino Unido 4,10 %
Japão 2,90 %
Bélgica 2,18 %
Irlanda 2,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,76 %
USD - Dólar americano 20,55 %
JPY - Iene japonês 2,35 %
GBP - Libra esterlina 2,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,07 %
CHF - Franco suíço 1,03 %
SEK - Coroa sueca 0,61 %
KRW - Won sul-coreano 0,41 %
BRL - Real brasileiro 0,41 %
INR - Rupia indiana 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,28 %
AB SICAV I-EUROZONE EQUITY PORTFOLIO I EUR 5,01 %
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 4,98 %
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH IT-EUR 4,21 %
PIMCO GIS US INVT GRD CORP BD INST EUR HGD ACC 4,21 %
EASTSPRING INVESTMENTS-US CORPORATE BOND CEH 4,20 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 3,51 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 3,51 %
CAIXAGEST OBRIGACOES 3,51 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % -1,35 %
Rentabilidade a 3 meses 1,38 % 0,33 %
Rentabilidade a 6 meses 4,18 % 4,10 %
Rentabilidade a 1 ano 5,29 % 1,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,06 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,61 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,65 % 6,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,10 %
Volatilidade do benchmark 6,00 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 4,51